| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
AH Fonds commercial | 782 099.00 | | 782 099.00 | 782 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 340.00 | 237 430.00 | 93 909.00 | 331 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 292.00 | 531 762.00 | 304 530.00 | 836 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 899.00 | | 20 899.00 | 20 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 053.00 | 774 307.00 | 1 212 746.00 | 1 987 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 686.00 | | 43 686.00 | 43 686.00 |
BT Marchandises | 196 652.00 | | 196 652.00 | 196 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 617.00 | 2 093.00 | 341 523.00 | 343 617.00 |
BZ Autres créances | 109 928.00 | | 109 928.00 | 109 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 1 987 151.00 | | 1 987 151.00 | 1 987 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 471.00 | | 21 471.00 | 21 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 732 507.00 | 2 093.00 | 2 730 413.00 | 2 732 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 719 561.00 | 776 401.00 | 3 943 160.00 | 4 719 561.00 |
CU Autres participations | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 765.00 | 8 766.00 | | 8 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 086 413.00 | 1 852 870.00 | | 2 086 413.00 |
DG Autres réserves | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 457.00 | 233 544.00 | | 263 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 645.00 | 33 202.00 | | 27 645.00 |
DL TOTAL (I) | 2 388 026.00 | 2 130 126.00 | | 2 388 026.00 |
DP Provisions pour risques | 5 441.00 | 120 283.00 | | 5 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 587.00 | 43 496.00 | | 47 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 028.00 | 163 779.00 | | 53 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 015.00 | 106 836.00 | | 70 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 148.00 | 1 178 123.00 | | 1 242 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 853.00 | 194 750.00 | | 159 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 380.00 | 653.00 | | 25 380.00 |
EA Autres dettes | 4 709.00 | 2 233.00 | | 4 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 106.00 | 1 482 594.00 | | 1 502 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 943 160.00 | 3 776 499.00 | | 3 943 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 765.00 | 1 413 526.00 | | 1 470 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 927.00 | 961.00 | | 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 517 604.00 | | 7 517 604.00 | 7 517 604.00 |
FG Production vendue services | 266 198.00 | | 266 198.00 | 266 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 783 803.00 | | 7 783 803.00 | 7 783 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 785 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 738 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 093.00 | |
GE Autres charges | | | 111 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 523 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 450.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 96 599.00 | | | 96 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 735.00 | 3 818.00 | | 3 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 557.00 | 7 192.00 | | 5 557.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 842.00 | | | 114 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 134.00 | 11 011.00 | | 124 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 175.00 | 7 315.00 | | 7 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52.00 | 16.00 | | 52.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 091.00 | 11 511.00 | | 4 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 319.00 | 18 841.00 | | 11 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 815.00 | -7 831.00 | | 112 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 879.00 | 109 666.00 | | 118 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 919 190.00 | 9 451 949.00 | | 7 919 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 655 733.00 | 9 218 406.00 | | 7 655 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 457.00 | 233 544.00 | | 263 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 768.00 | | 90 921.00 | 1 896 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 636.00 | 1 987 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 787 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 636.00 | 1 167 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 787 214.00 | | | 787 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 469.00 | | 90 799.00 | 1 077 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 084.00 | | 122.00 | 32 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 060.00 | 97 829.00 | 583.00 | 677 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 766.00 | 2 349.00 | | 2 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 294.00 | 95 480.00 | 583.00 | 674 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 779.00 | 4 091.00 | 114 842.00 | 163 779.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 093.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 093.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 163 779.00 | 6 184.00 | 114 842.00 | 163 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 093.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 091.00 | 114 842.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 148.00 | 1 242 148.00 | | 1 242 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 265.00 | 74 265.00 | | 74 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 637.00 | 80 637.00 | | 80 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
UX Autres créances clients | 341 408.00 | | | 341 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 526.00 | | | 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VB T. V. A. | 83 577.00 | | | 83 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 087.00 | 37 746.00 | 31 340.00 | 69 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 777.00 | | | 36 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 916.00 | 475 017.00 | 20 899.00 | 495 916.00 |
VW T.V.A. | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 106.00 | 1 470 765.00 | 31 340.00 | 1 502 106.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
ST Autres comptes | 233 112.00 | | | 233 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 717.00 | | | 232 717.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 247 550.00 | | | 247 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 914.00 | | | 20 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 345.00 | | | 35 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 602 756.00 | | | 602 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 455 506.00 | | | 455 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 728 806.00 | | | 728 806.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |