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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 567.00 | 64 857.00 | 710.00 | 65 567.00 |
AH Fonds commercial | 116 071.00 | | 116 071.00 | 116 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 771.00 | 177 741.00 | 25 029.00 | 202 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 059.00 | 401 934.00 | 18 124.00 | 420 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 534.00 | | 23 534.00 | 23 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 261.00 | 644 533.00 | 193 728.00 | 838 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 256.00 | 10 108.00 | 52 148.00 | 62 256.00 |
BT Marchandises | 54 283.00 | 41 314.00 | 12 969.00 | 54 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 113.00 | 10 730.00 | 576 383.00 | 587 113.00 |
BZ Autres créances | 83 540.00 | | 83 540.00 | 83 540.00 |
CF Disponibilités | 36 713.00 | | 36 713.00 | 36 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 934.00 | | 97 934.00 | 97 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 808.00 | 62 152.00 | 860 655.00 | 922 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 069.00 | 706 685.00 | 1 054 383.00 | 1 761 069.00 |
CU Autres participations | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 820.00 | 512 820.00 | | 512 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DG Autres réserves | 335 647.00 | 335 647.00 | | 335 647.00 |
DH Report à nouveau | -397 021.00 | -407 654.00 | | -397 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 318.00 | 10 633.00 | | 14 318.00 |
DL TOTAL (I) | 531 944.00 | 517 626.00 | | 531 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 882.00 | 48 525.00 | | 63 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 138.00 | 45 076.00 | | 38 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 688.00 | 257 648.00 | | 214 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 752.00 | 165 121.00 | | 186 752.00 |
EA Autres dettes | 11 651.00 | 12 799.00 | | 11 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 306.00 | 1 290.00 | | 7 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 439.00 | 530 461.00 | | 522 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 383.00 | 1 048 087.00 | | 1 054 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 419.00 | 524 395.00 | | 522 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 882.00 | 42 458.00 | | 63 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 411.00 | | 368 411.00 | 368 411.00 |
FD Production vendue biens | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
FG Production vendue services | 1 902 395.00 | | 1 902 395.00 | 1 902 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 271 210.00 | | 2 271 210.00 | 2 271 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 421 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 329.00 | |
GE Autres charges | | | 2 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 377 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 900.00 | 416.00 | | 8 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 919.00 | 416.00 | | 8 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 727.00 | 41 374.00 | | 38 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 727.00 | 41 374.00 | | 38 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 807.00 | -40 957.00 | | -29 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 447.00 | 2 491 257.00 | | 2 431 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417 129.00 | 2 480 624.00 | | 2 417 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 318.00 | 10 633.00 | | 14 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 594.00 | 122 976.00 | | 142 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 303.00 | | 9 753.00 | 830 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 795.00 | 838 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 795.00 | 622 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 639.00 | | | 181 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 972.00 | | 9 653.00 | 614 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 691.00 | | 100.00 | 33 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 506.00 | 26 821.00 | 1 795.00 | 619 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 457.00 | 400.00 | | 64 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 049.00 | 26 421.00 | 1 795.00 | 555 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 688.00 | 214 688.00 | | 214 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 050.00 | 76 050.00 | | 76 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 716.00 | 63 716.00 | | 63 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 534.00 | | | 23 534.00 |
UX Autres créances clients | 574 247.00 | | | 574 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 634.00 | | | 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
VB T. V. A. | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 882.00 | 63 882.00 | | 63 882.00 |
VI Groupe et associés | 38 138.00 | 38 138.00 | | 38 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 178.00 | | | 43 178.00 |
VP Divers | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 934.00 | | | 97 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 122.00 | 768 588.00 | 23 534.00 | 792 122.00 |
VW T.V.A. | 40 774.00 | 40 774.00 | | 40 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 419.00 | 522 419.00 | | 522 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |