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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 822.00 | 115 068.00 | 754.00 | 115 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 845.00 | 225 441.00 | 2 404.00 | 227 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 720.00 | | 38 720.00 | 38 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 178.00 | 340 509.00 | 106 669.00 | 447 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 091.00 | | 22 091.00 | 22 091.00 |
BT Marchandises | 48 425.00 | | 48 425.00 | 48 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 264.00 | 65 667.00 | 522 597.00 | 588 264.00 |
BZ Autres créances | 210 035.00 | | 210 035.00 | 210 035.00 |
CF Disponibilités | 102 477.00 | | 102 477.00 | 102 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 971 292.00 | 65 667.00 | 905 625.00 | 971 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 470.00 | 406 176.00 | 1 012 294.00 | 1 418 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 425 539.00 | 409 010.00 | | 425 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 184.00 | 16 529.00 | | -87 184.00 |
DL TOTAL (I) | 346 740.00 | 433 924.00 | | 346 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 717.00 | 115 847.00 | | 61 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 722.00 | 28 155.00 | | 144 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 256.00 | 250 154.00 | | 220 256.00 |
EA Autres dettes | 238 860.00 | 227 283.00 | | 238 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 554.00 | 621 438.00 | | 665 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 294.00 | 1 055 362.00 | | 1 012 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 178.00 | | | 447 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 667.00 | | | 343 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 720.00 | | | 38 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 059.00 | 1 450.00 | | 339 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 059.00 | 1 450.00 | | 339 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 722.00 | 144 722.00 | | 144 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 860.00 | 238 860.00 | | 238 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 720.00 | | | 38 720.00 |
UX Autres créances clients | 588 264.00 | | | 588 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 239.00 | | | 55 239.00 |
VP Divers | 210 035.00 | | | 210 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 256.00 | 220 256.00 | | 220 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 020.00 | 798 299.00 | 38 720.00 | 837 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 554.00 | 665 554.00 | | 665 554.00 |