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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 456.00 | 6 679.00 | 778.00 | 7 456.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 1 462.00 | 541.00 | 921.00 | 1 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 628.00 | 23 568.00 | 2 060.00 | 25 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 597.00 | 368 927.00 | 66 671.00 | 435 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 646.00 | | 105 646.00 | 105 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 501.00 | 399 715.00 | 206 786.00 | 606 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 678.00 | | 60 678.00 | 60 678.00 |
BP En cours de production de services | 34 009.00 | | 34 009.00 | 34 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 668.00 | 12 216.00 | 215 452.00 | 227 668.00 |
BZ Autres créances | 43 876.00 | | 43 876.00 | 43 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 731.00 | | 43 731.00 | 43 731.00 |
CF Disponibilités | 405 973.00 | | 405 973.00 | 405 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 231.00 | 12 216.00 | 810 016.00 | 822 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 732.00 | 411 931.00 | 1 016 802.00 | 1 428 732.00 |
CU Autres participations | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 872.00 | 33 856.00 | | 31 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 032.00 | 37 032.00 | | 37 032.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 556 044.00 | 522 625.00 | | 556 044.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 552.00 | 66 837.00 | | 68 552.00 |
DL TOTAL (I) | 695 334.00 | 662 185.00 | | 695 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | 7 119.00 | | 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 478.00 | 35 097.00 | | 47 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 812.00 | 55 676.00 | | 18 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 905.00 | 91 905.00 | | 95 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 060.00 | 148 261.00 | | 157 060.00 |
EA Autres dettes | 1 870.00 | 46.00 | | 1 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 467.00 | 338 103.00 | | 321 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 802.00 | 1 000 289.00 | | 1 016 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 467.00 | | | 321 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | 371.00 | | 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 459 541.00 | | 1 459 541.00 | 1 459 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 541.00 | | 1 459 541.00 | 1 459 541.00 |
FM Production stockée | | | 3 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 864.00 | |
GE Autres charges | | | 4 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 717.00 | 5 474.00 | | 4 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 315.00 | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 950.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 180.00 | 1 265.00 | | 13 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 424.00 | 396.00 | | 3 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 043.00 | 3 961.00 | | 7 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 137.00 | -2 696.00 | | 6 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | -3 200.00 | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 609.00 | 1 423 241.00 | | 1 488 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 057.00 | 1 356 403.00 | | 1 420 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 552.00 | 66 837.00 | | 68 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 165.00 | | 32 390.00 | 599 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 529.00 | | 32 213.00 | 455 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 886.00 | | 177.00 | 117 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 245.00 | 25 480.00 | 21 435.00 | 395 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 991.00 | 25 480.00 | 21 435.00 | 388 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 461.00 | 5 864.00 | 1 109.00 | 7 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 461.00 | 5 864.00 | 1 109.00 | 7 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 461.00 | 5 864.00 | 1 109.00 | 7 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 864.00 | 1 109.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 143.00 | 43 143.00 | | 43 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 905.00 | 95 905.00 | | 95 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 773.00 | 57 773.00 | | 57 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 377.00 | 66 377.00 | | 66 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 646.00 | 105 646.00 | | 105 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
UX Autres créances clients | 214 759.00 | | | 214 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
VB T. V. A. | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VI Groupe et associés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 046.00 | | | 31 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 806.00 | 394 806.00 | | 394 806.00 |
VW T.V.A. | 28 969.00 | 28 969.00 | | 28 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 655.00 | 302 655.00 | | 302 655.00 |