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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 551.00 | 837 130.00 | 70 420.00 | 907 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 042.00 | 21 026.00 | 6 015.00 | 27 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 957 543.00 | 862 264.00 | 95 278.00 | 957 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
BT Marchandises | 80 119.00 | 18 823.00 | 61 295.00 | 80 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 423.00 | 14 913.00 | 415 510.00 | 430 423.00 |
BZ Autres créances | 63 264.00 | | 63 264.00 | 63 264.00 |
CF Disponibilités | 257 269.00 | | 257 269.00 | 257 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 282.00 | 33 736.00 | 810 546.00 | 844 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 825.00 | 896 001.00 | 905 824.00 | 1 801 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 871.00 | | | 42 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | 7 775.00 | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 362 476.00 | 276 324.00 | | 362 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 768.00 | 86 153.00 | | 101 768.00 |
DL TOTAL (I) | 472 797.00 | 371 029.00 | | 472 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 531.00 | 38 048.00 | | 17 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | | | 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361.00 | 1 744.00 | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 457.00 | 235 678.00 | | 263 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 689.00 | 144 284.00 | | 150 689.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 027.00 | 419 754.00 | | 433 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 824.00 | 790 783.00 | | 905 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 666.00 | 400 620.00 | | 432 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 201.00 | | 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 315.00 | | 5 446.00 | 952 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 219.00 | 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219.00 | 957 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 934 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 401.00 | | | 22 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 147.00 | | 5 446.00 | 929 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767.00 | | | 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 255.00 | 21 008.00 | | 841 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 148.00 | 21 008.00 | | 837 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 270.00 | 18 823.00 | 4 270.00 | 4 270.00 |
6T Sur comptes clients | 15 226.00 | | 313.00 | 15 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 497.00 | 18 823.00 | 4 584.00 | 19 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 497.00 | 18 823.00 | 4 584.00 | 19 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 823.00 | 4 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 457.00 | 263 457.00 | | 263 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 149.00 | 49 149.00 | | 49 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 597.00 | 56 597.00 | | 56 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UX Autres créances clients | 412 552.00 | | | 412 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
VB T. V. A. | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
VC Groupe et associés | 46 766.00 | | | 46 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746.00 | | | 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 706.00 | 456 834.00 | 42 871.00 | 499 706.00 |
VW T.V.A. | 41 895.00 | 41 895.00 | | 41 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 666.00 | 432 666.00 | | 432 666.00 |