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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 730.00 | 38 487.00 | 4 243.00 | 42 730.00 |
AN Terrains | 195 135.00 | | 195 135.00 | 195 135.00 |
AP Constructions | 1 874 829.00 | 929 824.00 | 945 005.00 | 1 874 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 825.00 | 418 063.00 | 238 762.00 | 656 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 589.00 | 224 353.00 | 114 236.00 | 338 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 279.00 | | 21 279.00 | 21 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 129 387.00 | 1 610 726.00 | 1 518 660.00 | 3 129 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 116 569.00 | | 3 116 569.00 | 3 116 569.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 440.00 | | 179 440.00 | 179 440.00 |
BT Marchandises | 2 857 862.00 | 60 975.00 | 2 796 887.00 | 2 857 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 402 994.00 | 69 866.00 | 2 333 128.00 | 2 402 994.00 |
BZ Autres créances | 258 643.00 | | 258 643.00 | 258 643.00 |
CF Disponibilités | 1 367 449.00 | | 1 367 449.00 | 1 367 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 321.00 | | 192 321.00 | 192 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 375 278.00 | 130 841.00 | 10 244 437.00 | 10 375 278.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 504 713.00 | 1 741 568.00 | 11 763 146.00 | 13 504 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 5 394 905.00 | 3 781 955.00 | | 5 394 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 822 837.00 | 2 216 950.00 | | 1 822 837.00 |
DL TOTAL (I) | 7 723 743.00 | 6 504 905.00 | | 7 723 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 941 397.00 | 2 099 007.00 | | 1 941 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 745.00 | 2 280 389.00 | | 1 353 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 523.00 | 1 039 720.00 | | 697 523.00 |
EA Autres dettes | 33 638.00 | 145 374.00 | | 33 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 036 196.00 | 5 574 382.00 | | 4 036 196.00 |
ED (V) | 3 207.00 | 2 830.00 | | 3 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 763 146.00 | 12 082 117.00 | | 11 763 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 294 353.00 | 5 574 382.00 | | 2 294 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 266 614.00 | 4 667 691.00 | 8 934 305.00 | 4 266 614.00 |
FD Production vendue biens | 2 597 600.00 | 7 024 451.00 | 9 622 052.00 | 2 597 600.00 |
FG Production vendue services | 42 032.00 | 115 965.00 | 157 996.00 | 42 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 906 246.00 | 11 808 107.00 | 18 714 353.00 | 6 906 246.00 |
FM Production stockée | | | 61 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 804 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 196 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -699 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 930 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -550 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 833 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 746 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -48 907.00 | |
GE Autres charges | | | 650 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 141 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 662 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 532.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 535 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 054.00 | 11 065.00 | | 19 054.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 649 592.00 | 513 685.00 | | 649 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 335.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -335.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 712 699.00 | 624 811.00 | | 712 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 828 138.00 | 14 983 602.00 | | 18 828 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 005 301.00 | 12 766 652.00 | | 17 005 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 822 837.00 | 2 216 950.00 | | 1 822 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 041 904.00 | | 112 173.00 | 3 041 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 690.00 | 3 129 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 690.00 | 3 065 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 839.00 | | 6 891.00 | 35 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 984 785.00 | | 105 282.00 | 2 984 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 763.00 | 213 654.00 | 24 690.00 | 1 421 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 232.00 | 10 255.00 | | 28 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 530.00 | 203 399.00 | 24 690.00 | 1 393 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 111 889.00 | 60 975.00 | 111 889.00 | 111 889.00 |
6T Sur comptes clients | 77 593.00 | 2 007.00 | 9 734.00 | 77 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 482.00 | 62 982.00 | 121 622.00 | 189 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 482.00 | 62 982.00 | 121 622.00 | 189 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 982.00 | 121 622.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 745.00 | 1 353 745.00 | | 1 353 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 161.00 | 252 161.00 | | 252 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 244.00 | 182 244.00 | | 182 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 638.00 | 33 638.00 | | 33 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
UX Autres créances clients | 2 322 236.00 | | | 2 322 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 757.00 | | | 80 757.00 |
VB T. V. A. | 223 259.00 | | | 223 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 940 312.00 | 198 469.00 | 817 709.00 | 1 940 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 508.00 | | | 157 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 415.00 | | | 20 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 760.00 | 89 760.00 | | 89 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 321.00 | | | 192 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 875 237.00 | 2 875 237.00 | | 2 875 237.00 |
VW T.V.A. | 173 359.00 | 173 359.00 | | 173 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 026 304.00 | 2 284 461.00 | 817 709.00 | 4 026 304.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |