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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 015.00 | 851.00 | 1 164.00 | 2 015.00 |
AH Fonds commercial | 195 135.00 | | 195 135.00 | 195 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 109.00 | 246 625.00 | 4 485.00 | 251 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 698.00 | 97 560.00 | 50 138.00 | 147 698.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 431.00 | 345 036.00 | 253 395.00 | 598 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 004.00 | | 274 004.00 | 274 004.00 |
BZ Autres créances | 86 325.00 | | 86 325.00 | 86 325.00 |
CF Disponibilités | 167 429.00 | | 167 429.00 | 167 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 777.00 | | 535 777.00 | 535 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 208.00 | 345 036.00 | 789 173.00 | 1 134 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 498 867.00 | 490 410.00 | | 498 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 120.00 | 128 458.00 | | 48 120.00 |
DL TOTAL (I) | 590 987.00 | 662 868.00 | | 590 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 886.00 | 305.00 | | 39 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 467.00 | 5 500.00 | | 1 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 013.00 | 46 271.00 | | 47 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 552.00 | 155 879.00 | | 106 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 965.00 | | | 965.00 |
EA Autres dettes | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 186.00 | 208 464.00 | | 198 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 173.00 | 871 332.00 | | 789 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 838.00 | 208 464.00 | | 174 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 310.00 | 658.00 | 63 935.00 | 570 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 2 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 472.00 | 598 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 580.00 | 197 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 932.00 | 398 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 530.00 | | 1 200.00 | 196 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 005.00 | | 62 735.00 | 371 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 776.00 | 658.00 | | 2 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 911.00 | 20 909.00 | 13 784.00 | 337 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 389.00 | 42.00 | 580.00 | 1 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 522.00 | 20 867.00 | 13 204.00 | 336 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 013.00 | 47 013.00 | | 47 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 707.00 | 48 707.00 | | 48 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
UX Autres créances clients | 274 004.00 | | | 274 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | | | 326.00 |
VB T. V. A. | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 550.00 | 16 202.00 | 23 348.00 | 39 550.00 |
VI Groupe et associés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 006.00 | | | 52 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 161.00 | | | 76 161.00 |
VP Divers | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 680.00 | 369 680.00 | | 369 680.00 |
VW T.V.A. | 32 893.00 | 32 893.00 | | 32 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 718.00 | 173 370.00 | 23 348.00 | 196 718.00 |