| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 387.00 | | 405 387.00 | 405 387.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260 732.00 | 257 078.00 | 3 654.00 | 260 732.00 |
AP Constructions | 166 470.00 | 166 470.00 | | 166 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 415 439.00 | 1 110 392.00 | 305 046.00 | 1 415 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 607 045.00 | 1 638 344.00 | 968 700.00 | 2 607 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 882.00 | | 21 882.00 | 21 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 893 291.00 | 3 172 287.00 | 1 721 004.00 | 4 893 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 732 737.00 | 36 615.00 | 696 122.00 | 732 737.00 |
BN En cours de production de biens | 16 409 665.00 | 266 989.00 | 16 142 676.00 | 16 409 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 054 773.00 | 225 253.00 | 5 829 519.00 | 6 054 773.00 |
BZ Autres créances | 2 348 682.00 | | 2 348 682.00 | 2 348 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 3 432 585.00 | | 3 432 586.00 | 3 432 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 226.00 | | 90 226.00 | 90 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 668 670.00 | 528 857.00 | 29 139 812.00 | 29 668 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 561 962.00 | 3 701 144.00 | 30 860 817.00 | 34 561 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
CR Parts à plus d’un an | 265 302.00 | | | 265 302.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 322 810.00 | 1 221 055.00 | | 1 322 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 351.00 | 861 755.00 | | 978 351.00 |
DK Provisions réglementées | 114 614.00 | 114 192.00 | | 114 614.00 |
DL TOTAL (I) | 3 185 776.00 | 2 967 003.00 | | 3 185 776.00 |
DP Provisions pour risques | 452 732.00 | 386 900.00 | | 452 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 452 732.00 | 386 900.00 | | 452 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 573.00 | 466 055.00 | | 561 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 070.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 526 278.00 | 16 544 556.00 | | 20 526 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 271 846.00 | 2 530 529.00 | | 3 271 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 637 195.00 | 2 287 796.00 | | 2 637 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 081.00 | 104 946.00 | | 63 081.00 |
EA Autres dettes | 30 648.00 | 36 745.00 | | 30 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 685.00 | 137 727.00 | | 131 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 222 308.00 | 22 163 427.00 | | 27 222 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 860 817.00 | 25 517 331.00 | | 30 860 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 363 163.00 | 5 320 117.00 | | 6 363 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228 707.00 | 167 301.00 | | 228 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 102.00 | | 62 102.00 | 62 102.00 |
FD Production vendue biens | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
FG Production vendue services | 26 890 608.00 | | 26 890 608.00 | 26 890 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 961 064.00 | | 26 961 064.00 | 26 961 064.00 |
FM Production stockée | | | 3 797 328.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 843.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 236 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 602 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 545 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 012 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 735 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 237 880.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 169 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 066 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 095 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 227.00 | 44 937.00 | | 13 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 769.00 | 18 692.00 | | 21 769.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 168.00 | 18 243.00 | | 27 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 166.00 | 81 872.00 | | 62 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 317.00 | 32 439.00 | | 57 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 933.00 | 104.00 | | 2 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 591.00 | 24 458.00 | | 27 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 842.00 | 57 002.00 | | 87 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 675.00 | 24 870.00 | | -25 675.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 260.00 | 92 802.00 | | 140 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 267.00 | -123 463.00 | | -49 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 330 462.00 | 28 932 684.00 | | 31 330 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 352 111.00 | 28 070 929.00 | | 30 352 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 978 351.00 | 861 755.00 | | 978 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 166 625.00 | | | 166 625.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 192 585.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 735 384.00 | | 245 180.00 | 4 735 384.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 16 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 273.00 | 4 893 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 136.00 | 666 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 737.00 | 4 210 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 257.00 | | | 688 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 034 927.00 | | 238 647.00 | 4 034 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 199.00 | | 6 533.00 | 12 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 164 623.00 | 342 384.00 | 334 720.00 | 3 164 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 142.00 | 25 288.00 | 28 352.00 | 260 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 904 481.00 | 317 095.00 | 306 368.00 | 2 904 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114 192.00 | 27 591.00 | 27 168.00 | 114 192.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 386 900.00 | 237 880.00 | 172 048.00 | 386 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 251 540.00 | 303 604.00 | 251 540.00 | 251 540.00 |
6T Sur comptes clients | 229 951.00 | 16 040.00 | 20 738.00 | 229 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481 491.00 | 319 644.00 | 272 278.00 | 481 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 982 585.00 | 585 115.00 | 471 495.00 | 982 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 557 524.00 | 444 326.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 591.00 | 27 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 271 846.00 | 3 271 846.00 | | 3 271 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 243 662.00 | 1 243 662.00 | | 1 243 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 907 876.00 | 907 876.00 | | 907 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 081.00 | 63 081.00 | | 63 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 648.00 | 30 648.00 | | 30 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 685.00 | 131 685.00 | | 131 685.00 |
UP Prêts | 7 050.00 | 3 510.00 | | 7 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 682.00 | 1 382.00 | | 8 682.00 |
UX Autres créances clients | 5 789 470.00 | | | 5 789 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265 302.00 | | | 265 302.00 |
VB T. V. A. | 1 857 057.00 | | | 1 857 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 315.00 | 226 449.00 | 332 865.00 | 559 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 996.00 | | | 204 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240 639.00 | | | 240 639.00 |
VP Divers | 144 787.00 | | | 144 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 476.00 | 259 476.00 | | 259 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 018.00 | | | 93 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 226.00 | | | 90 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 509 414.00 | 8 233 271.00 | 276 142.00 | 8 509 414.00 |
VW T.V.A. | 226 180.00 | 226 180.00 | | 226 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 696 029.00 | 6 363 163.00 | 332 865.00 | 6 696 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 395 386.00 | 169 114.00 | | 395 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 245.00 | 94 107.00 | | 160 245.00 |
ST Autres comptes | 1 954 187.00 | 1 873 244.00 | | 1 954 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 456 170.00 | 502 984.00 | | 456 170.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 187 197.00 | 357 480.00 | | 187 197.00 |
YT Sous‐traitance | 1 854 350.00 | 958 985.00 | | 1 854 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 120 295.00 | 2 016 586.00 | | 2 120 295.00 |
YW Taxe professionnelle | | 202 627.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 395 386.00 | 371 742.00 | | 395 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 808 708.00 | 4 756 798.00 | | 4 808 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 467 310.00 | 3 216 972.00 | | 3 467 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 545 250.00 | 5 445 908.00 | | 6 545 250.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 247.00 | 246.00 | | 247.00 |