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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 730.00 | 5 095.00 | 1 635.00 | 6 730.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 078.00 | 73 837.00 | 2 240.00 | 76 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 480.00 | 81 143.00 | 29 336.00 | 110 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 630.00 | 12 240.00 | 27 390.00 | 39 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 976.00 | 11 329.00 | 61 647.00 | 72 976.00 |
BZ Autres créances | 24 301.00 | | 24 301.00 | 24 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 011.00 | | 50 011.00 | 50 011.00 |
CF Disponibilités | 81 038.00 | | 81 038.00 | 81 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 626.00 | 23 569.00 | 247 056.00 | 270 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 106.00 | 104 713.00 | 276 393.00 | 381 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 965.00 | | | 82 965.00 |
DH Report à nouveau | | -113 622.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 039.00 | 196 588.00 | | 11 039.00 |
DL TOTAL (I) | 138 004.00 | 126 965.00 | | 138 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 821.00 | 189 542.00 | | 2 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 108.00 | 42 447.00 | | 19 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 272.00 | 56 906.00 | | 81 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 423.00 | 35 550.00 | | 34 423.00 |
EA Autres dettes | | 2 631.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 388.00 | 327 840.00 | | 138 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 393.00 | 454 805.00 | | 276 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 280.00 | 282 571.00 | | 119 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 920.00 | | | 109 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 720.00 | | | 77 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 601.00 | 1 542.00 | | 79 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 506.00 | 1 542.00 | | 74 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 272.00 | 81 272.00 | | 81 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
UX Autres créances clients | 72 976.00 | | | 72 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 721.00 | | | 186 721.00 |
VP Divers | 24 301.00 | | | 24 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 423.00 | 30 423.00 | | 30 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 162.00 | 99 945.00 | 8 217.00 | 108 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 280.00 | 119 280.00 | | 119 280.00 |