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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 37 881.00 | | 37 881.00 | 37 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 336.00 | | 97 336.00 | 97 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 676.00 | 108 823.00 | 55 853.00 | 164 676.00 |
CF Disponibilités | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 240.00 | 108 823.00 | 61 417.00 | 170 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 576.00 | 108 823.00 | 158 754.00 | 267 576.00 |
CU Autres participations | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
DG Autres réserves | 24 586.00 | | | 24 586.00 |
DH Report à nouveau | | -127 844.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 714.00 | 152 430.00 | | 5 714.00 |
DL TOTAL (I) | 64 406.00 | 58 691.00 | | 64 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 248.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 440.00 | 89 640.00 | | 89 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 747.00 | 4 905.00 | | 4 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 348.00 | 94 793.00 | | 94 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 754.00 | 153 485.00 | | 158 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 955.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510.00 | 14.00 | | 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510.00 | 14.00 | | 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 174.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 510.00 | -13 160.00 | | 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -152.00 | -460.00 | | -152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 810.00 | 180 082.00 | | 13 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 096.00 | 27 652.00 | | 8 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 714.00 | 152 430.00 | | 5 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 440.00 | | 59 440.00 | 89 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | | | 462.00 |
VC Groupe et associés | 612.00 | | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 348.00 | 4 908.00 | 89 440.00 | 94 348.00 |