| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 698.00 | 79 698.00 | | 79 698.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 390.00 | 4 829.00 | 2 561.00 | 7 390.00 |
AH Fonds commercial | 283 978.00 | | 283 978.00 | 283 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 279 339.00 | | 279 339.00 | 279 339.00 |
AN Terrains | 575 148.00 | 194 201.00 | 380 947.00 | 575 148.00 |
AP Constructions | 3 769 175.00 | 3 089 110.00 | 680 065.00 | 3 769 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 704 815.00 | 2 105 342.00 | 599 472.00 | 2 704 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 183.00 | 789 412.00 | 261 771.00 | 1 051 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 684.00 | | 67 684.00 | 67 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 020 856.00 | 6 272 885.00 | 2 747 971.00 | 9 020 856.00 |
BT Marchandises | 1 201 017.00 | | 1 201 017.00 | 1 201 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 310 160.00 | 255 246.00 | 4 054 914.00 | 4 310 160.00 |
BZ Autres créances | 290 524.00 | | 290 524.00 | 290 524.00 |
CF Disponibilités | 119 708.00 | | 119 708.00 | 119 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 935 107.00 | 255 246.00 | 5 679 861.00 | 5 935 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 955 963.00 | 6 528 132.00 | 8 427 831.00 | 14 955 963.00 |
CU Autres participations | 187 128.00 | 10 293.00 | 176 835.00 | 187 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 780.00 | 496 780.00 | | 496 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 322 773.00 | 1 322 773.00 | | 1 322 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 678.00 | 49 678.00 | | 49 678.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 275.00 | 45 275.00 | | 45 275.00 |
DG Autres réserves | 3 591 203.00 | 3 227 734.00 | | 3 591 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 468.00 | 557 213.00 | | 647 468.00 |
DL TOTAL (I) | 6 153 177.00 | 5 699 452.00 | | 6 153 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 243 610.00 | 236 642.00 | | 243 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 610.00 | 236 642.00 | | 243 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 068.00 | 68 282.00 | | 147 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 000.00 | 1 034 000.00 | | 248 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105.00 | 10.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 676.00 | 1 493 709.00 | | 1 111 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 029.00 | 331 046.00 | | 472 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 627.00 | 45 584.00 | | 3 627.00 |
EA Autres dettes | 48 539.00 | 28 171.00 | | 48 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 045.00 | 3 000 801.00 | | 2 031 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 427 831.00 | 8 936 896.00 | | 8 427 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 030 940.00 | 3 000 801.00 | | 2 030 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 068.00 | 68 282.00 | | 147 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 120 918.00 | | 19 120 918.00 | 19 120 918.00 |
FG Production vendue services | 180 321.00 | | 180 321.00 | 180 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 301 239.00 | | 19 301 239.00 | 19 301 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 016.00 | |
FQ Autres produits | | | -11 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 591 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 047 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 309 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 247 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 302.00 | |
GE Autres charges | | | -12 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 667 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 924 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 219 003.00 | 270 604.00 | | 219 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 002.00 | 2 500.00 | | 9 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 565.00 | 24 500.00 | | 5 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 567.00 | 27 000.00 | | 14 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 459.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 35 459.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 327.00 | -8 459.00 | | 14 327.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 936.00 | 20 857.00 | | 13 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 315.00 | 296 384.00 | | 301 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 672 976.00 | 17 658 054.00 | | 19 672 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 025 507.00 | 17 100 841.00 | | 19 025 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 468.00 | 557 213.00 | | 647 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 818 744.00 | | 576 047.00 | 9 818 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 698.00 | | | 79 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200 200.00 | 202 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 373 935.00 | 9 020 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 126.00 | 570 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 609.00 | 8 168 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 872.00 | | 310 961.00 | 297 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 047 791.00 | | 255 823.00 | 8 047 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 393 383.00 | | 9 262.00 | 1 393 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 101 175.00 | 334 913.00 | 173 495.00 | 6 101 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 698.00 | | | 79 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 763.00 | 1 951.00 | 37 886.00 | 40 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 980 713.00 | 332 961.00 | 135 609.00 | 5 980 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 642.00 | 6 968.00 | | 236 642.00 |
6T Sur comptes clients | 190 797.00 | 141 128.00 | 76 678.00 | 190 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 090.00 | 141 128.00 | 76 678.00 | 201 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 732.00 | 148 096.00 | 76 678.00 | 437 732.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 216.00 | 77 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 676.00 | 1 111 676.00 | | 1 111 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 835.00 | 186 835.00 | | 186 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 741.00 | 126 741.00 | | 126 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 539.00 | 48 539.00 | | 48 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
UX Autres créances clients | 4 310 160.00 | | | 4 310 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | | | 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 303.00 | | | 303.00 |
VB T. V. A. | 76 330.00 | | | 76 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 068.00 | 147 068.00 | | 147 068.00 |
VI Groupe et associés | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 957.00 | | | 64 957.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 633.00 | 101 633.00 | | 101 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 444.00 | | | 146 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 619 550.00 | 4 614 382.00 | 5 167.00 | 4 619 550.00 |
VW T.V.A. | 56 819.00 | 56 819.00 | | 56 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 940.00 | 2 030 939.00 | | 2 030 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 176 254.00 | | | 176 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 744.00 | | | 35 744.00 |
ST Autres comptes | 740 918.00 | | | 740 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 061.00 | | | 77 061.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YT Sous‐traitance | 131 578.00 | | | 131 578.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 238.00 | | | 30 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 602.00 | | | 65 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 241 856.00 | | | 241 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 414 884.00 | | | 2 414 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 112 703.00 | | | 2 112 703.00 |
ZE Dividendes | 193 744.00 | | | 193 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 015 541.00 | | | 1 015 541.00 |