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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 175.00 | 21 037.00 | 1 138.00 | 22 175.00 |
AH Fonds commercial | 124 400.00 | | 124 400.00 | 124 400.00 |
AN Terrains | 205 092.00 | 103 346.00 | 101 746.00 | 205 092.00 |
AP Constructions | 750 352.00 | 433 863.00 | 316 489.00 | 750 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 068.00 | 353 401.00 | 199 667.00 | 553 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 053.00 | 308 440.00 | 78 613.00 | 387 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 706.00 | | 45 706.00 | 45 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 287 845.00 | 1 420 087.00 | 867 758.00 | 2 287 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 850.00 | 4 386.00 | 691 464.00 | 695 850.00 |
BZ Autres créances | 95 550.00 | | 95 550.00 | 95 550.00 |
CF Disponibilités | 1 066 337.00 | | 1 066 337.00 | 1 066 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 078.00 | | 30 078.00 | 30 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 993.00 | 4 386.00 | 1 885 607.00 | 1 889 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 177 838.00 | 1 424 473.00 | 2 753 365.00 | 4 177 838.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 650 000.00 | 1 590 000.00 | | 1 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 206.00 | 4 801.00 | | 4 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 002.00 | 259 406.00 | | 301 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 008.00 | 1 863 006.00 | | 1 964 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 022.00 | 311 241.00 | | 299 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 318.00 | 18 318.00 | | 3 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 976.00 | 224 782.00 | | 210 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 570.00 | 280 754.00 | | 264 570.00 |
EA Autres dettes | 11 471.00 | 12 724.00 | | 11 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 357.00 | 857 819.00 | | 789 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 365.00 | 2 720 826.00 | | 2 753 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 142.00 | 598 369.00 | | 561 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 307 795.00 | | | 2 307 795.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 865.00 | | | 145 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 916 225.00 | | | 1 916 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 706.00 | | | 245 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 906.00 | 137 452.00 | 151 270.00 | 1 233 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 465.00 | 363.00 | 790.00 | 21 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 441.00 | 137 089.00 | 150 480.00 | 1 212 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 976.00 | 210 976.00 | | 210 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 315.00 | 121 315.00 | | 121 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 006.00 | 75 006.00 | | 75 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 706.00 | | | 45 706.00 |
UX Autres créances clients | 690 587.00 | | | 690 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 632.00 | | | 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
VB T. V. A. | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 022.00 | 70 807.00 | 164 415.00 | 299 022.00 |
VI Groupe et associés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 986.00 | | | 61 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
VP Divers | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 370.00 | | | 42 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 078.00 | | | 30 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 184.00 | 821 478.00 | 45 706.00 | 867 184.00 |
VW T.V.A. | 54 596.00 | 54 596.00 | | 54 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 357.00 | 561 142.00 | 164 415.00 | 789 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 475.00 | 25 556.00 | | 24 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 034.00 | 37 732.00 | | 51 034.00 |
ST Autres comptes | 562 357.00 | 584 417.00 | | 562 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 624.00 | 12 108.00 | | 11 624.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 171 380.00 | 161 624.00 | | 171 380.00 |
YT Sous‐traitance | 509 557.00 | 742 341.00 | | 509 557.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11 100.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 20 054.00 | 15 089.00 | | 20 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 529.00 | 40 645.00 | | 44 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 483 316.00 | 461 787.00 | | 483 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 766.00 | 289 928.00 | | 244 766.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 134 572.00 | 1 387 698.00 | | 1 134 572.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |