| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 193.00 | 54 657.00 | 536.00 | 55 193.00 |
AN Terrains | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 965 343.00 | 730 565.00 | 234 777.00 | 965 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 016.00 | 433 712.00 | 30 304.00 | 464 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 821.00 | 202 009.00 | 94 811.00 | 296 821.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 804 411.00 | 1 420 943.00 | 383 467.00 | 1 804 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 879.00 | | 227 879.00 | 227 879.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 166.00 | | 40 166.00 | 40 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 018.00 | | 41 018.00 | 41 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 921.00 | 55 287.00 | 790 635.00 | 845 921.00 |
BZ Autres créances | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 934.00 | | 249 934.00 | 249 934.00 |
CF Disponibilités | 241 461.00 | | 241 461.00 | 241 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 858.00 | | 20 858.00 | 20 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 496.00 | 55 287.00 | 1 620 209.00 | 1 675 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 479 907.00 | 1 476 229.00 | 2 003 678.00 | 3 479 907.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 080.00 | 91 080.00 | | 91 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 615 223.00 | 614 416.00 | | 615 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 366.00 | 100 807.00 | | 180 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 339.00 | 66 647.00 | | 54 339.00 |
DL TOTAL (I) | 950 116.00 | 882 058.00 | | 950 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 640.00 | 6 751.00 | | 36 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 267.00 | 145 080.00 | | 230 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 666.00 | 44 584.00 | | 80 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 854.00 | 301 719.00 | | 320 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 848.00 | 215 699.00 | | 222 848.00 |
EA Autres dettes | 86 588.00 | 15 987.00 | | 86 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 700.00 | | | 75 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 562.00 | 729 818.00 | | 1 053 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 678.00 | 1 611 876.00 | | 2 003 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 691.00 | 729 818.00 | | 1 033 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 750.00 | | 81 981.00 | 1 788 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 320.00 | 1 804 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 978.00 | 78 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 342.00 | 1 726 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 038.00 | | | 79 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 709 544.00 | | 81 979.00 | 1 709 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | 2.00 | 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 779.00 | 98 484.00 | 66 320.00 | 1 388 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 070.00 | 6 564.00 | 978.00 | 49 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 339 708.00 | 91 920.00 | 65 342.00 | 1 339 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 771.00 | 21 864.00 | 4 349.00 | 37 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 771.00 | 21 864.00 | 4 349.00 | 37 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 771.00 | 21 864.00 | 4 349.00 | 37 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 864.00 | 4 349.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 854.00 | 320 854.00 | | 320 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 466.00 | 64 466.00 | | 64 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 342.00 | 56 342.00 | | 56 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 588.00 | 86 588.00 | | 86 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 700.00 | 75 700.00 | | 75 700.00 |
UX Autres créances clients | 784 394.00 | | | 784 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 545.00 | | | 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 527.00 | | | 61 527.00 |
VB T. V. A. | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 275.00 | 16 405.00 | 19 871.00 | 36 275.00 |
VI Groupe et associés | 230 267.00 | 230 267.00 | | 230 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 296.00 | | | 49 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 491.00 | 27 491.00 | | 27 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 038.00 | 875 038.00 | | 875 038.00 |
VW T.V.A. | 74 548.00 | 74 548.00 | | 74 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 896.00 | 953 025.00 | 19 871.00 | 972 896.00 |