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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 495.00 | 10 277.00 | 219.00 | 10 495.00 |
AP Constructions | 343 038.00 | 236 590.00 | 106 448.00 | 343 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 339.00 | 253 161.00 | 110 178.00 | 363 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 974.00 | 78 862.00 | 98 111.00 | 176 974.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 893 925.00 | 578 891.00 | 315 035.00 | 893 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 617.00 | | 158 617.00 | 158 617.00 |
BT Marchandises | 115 463.00 | | 115 463.00 | 115 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 282.00 | | 44 282.00 | 44 282.00 |
BZ Autres créances | 45 454.00 | | 45 454.00 | 45 454.00 |
CF Disponibilités | 112 791.00 | | 112 791.00 | 112 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 217.00 | | 483 217.00 | 483 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 142.00 | 578 891.00 | 798 252.00 | 1 377 142.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DG Autres réserves | 221 047.00 | 177 498.00 | | 221 047.00 |
DH Report à nouveau | 91 436.00 | 91 436.00 | | 91 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 136.00 | 68 920.00 | | -37 136.00 |
DL TOTAL (I) | 418 401.00 | 480 908.00 | | 418 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 949.00 | | | 130 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 038.00 | 123 709.00 | | 101 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 525.00 | 64 547.00 | | 50 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 339.00 | 78 957.00 | | 97 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 44 752.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 851.00 | 311 965.00 | | 379 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 252.00 | 792 873.00 | | 798 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 966.00 | 311 965.00 | | 109 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 038.00 | | | 101 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 991.00 | | | 759 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 883 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 749.00 | | | 750 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 608.00 | | | 471 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 446.00 | | | 462 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 525.00 | 50 525.00 | | 50 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 038.00 | 101 038.00 | | 101 038.00 |
UX Autres créances clients | 44 282.00 | | | 44 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 949.00 | 20 983.00 | 109 966.00 | 130 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
VP Divers | 45 454.00 | | | 45 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 339.00 | 97 339.00 | | 97 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 346.00 | 96 346.00 | | 96 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 851.00 | 269 884.00 | 109 966.00 | 379 851.00 |