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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
AH Fonds commercial | 181 491.00 | | 181 491.00 | 181 491.00 |
AN Terrains | 136 960.00 | 67 128.00 | 69 833.00 | 136 960.00 |
AP Constructions | 808 053.00 | 293 115.00 | 514 938.00 | 808 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 664.00 | 165 686.00 | 83 979.00 | 249 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 511.00 | 158 845.00 | 83 666.00 | 242 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 362.00 | | 26 362.00 | 26 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 526.00 | 690 146.00 | 960 380.00 | 1 650 526.00 |
BT Marchandises | 1 305 421.00 | | 1 305 421.00 | 1 305 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 792.00 | 4 837.00 | 237 955.00 | 242 792.00 |
BZ Autres créances | 48 149.00 | | 48 149.00 | 48 149.00 |
CF Disponibilités | 125 200.00 | | 125 200.00 | 125 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 180.00 | | 51 180.00 | 51 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 935.00 | 4 837.00 | 1 768 099.00 | 1 772 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 423 461.00 | 694 982.00 | 2 728 479.00 | 3 423 461.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 920 609.00 | | | 920 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 348.00 | | | 247 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 957.00 | | | 1 497 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 277.00 | | | 641 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 426.00 | | | 54 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 659.00 | | | 333 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 382.00 | | | 85 382.00 |
EA Autres dettes | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 522.00 | | | 1 230 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 479.00 | | | 2 728 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 890.00 | | | 649 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 049 472.00 | 864 362.00 | 3 913 834.00 | 3 049 472.00 |
FG Production vendue services | 131 655.00 | 18 837.00 | 150 492.00 | 131 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 181 128.00 | 883 199.00 | 4 064 326.00 | 3 181 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 078 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 981 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 242.00 | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 723 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 713.00 | | | 104 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 089 573.00 | | | 4 089 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 842 225.00 | | | 3 842 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 348.00 | | | 247 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 345.00 | | | 57 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 118.00 | | 142 291.00 | 1 539 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 884.00 | 1 650 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 884.00 | 1 437 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 863.00 | | | 186 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 833.00 | | 142 240.00 | 1 325 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 423.00 | | 52.00 | 26 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 683.00 | 124 462.00 | 1 000.00 | 566 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 903.00 | 469.00 | | 4 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 781.00 | 123 993.00 | 1 000.00 | 561 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 121.00 | 3 242.00 | 526.00 | 2 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 121.00 | 3 242.00 | 526.00 | 2 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 121.00 | 3 242.00 | 526.00 | 2 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 242.00 | 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 659.00 | 333 659.00 | | 333 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 359.00 | 38 359.00 | | 38 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 362.00 | | | 26 362.00 |
UX Autres créances clients | 237 359.00 | | | 237 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
VB T. V. A. | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
VC Groupe et associés | 19 727.00 | | | 19 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 277.00 | 115 071.00 | 421 638.00 | 641 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 699.00 | | | 113 699.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 180.00 | | | 51 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 483.00 | 342 121.00 | 26 362.00 | 368 483.00 |
VW T.V.A. | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 096.00 | 649 890.00 | 421 638.00 | 1 176 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 797.00 | | | 26 797.00 |
ST Autres comptes | 587 697.00 | | | 587 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 689.00 | | | 129 689.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 258.00 | | | 52 258.00 |
YT Sous‐traitance | 55 757.00 | | | 55 757.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 384 349.00 | | | 384 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 066.00 | | | 27 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 633 124.00 | | | 633 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 407 011.00 | | | 407 011.00 |
ZE Dividendes | 365 829.00 | | | 365 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 184 289.00 | | | 1 184 289.00 |