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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 533.00 | 77 397.00 | 53 136.00 | 130 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 496.00 | 68 021.00 | 73 475.00 | 141 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 729.00 | 145 418.00 | 152 311.00 | 297 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 633.00 | | 91 633.00 | 91 633.00 |
BN En cours de production de biens | 304 762.00 | | 304 762.00 | 304 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 557 931.00 | 40 452.00 | 1 517 480.00 | 1 557 931.00 |
BZ Autres créances | 144 277.00 | | 144 277.00 | 144 277.00 |
CF Disponibilités | 167 441.00 | | 167 441.00 | 167 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 267 609.00 | 40 452.00 | 2 227 157.00 | 2 267 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 338.00 | 185 869.00 | 2 379 469.00 | 2 565 338.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 785.00 | | | 57 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 308 945.00 | 89 839.00 | | 308 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 946.00 | 219 106.00 | | 194 946.00 |
DL TOTAL (I) | 833 891.00 | 638 945.00 | | 833 891.00 |
DP Provisions pour risques | 32 278.00 | 30 833.00 | | 32 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 278.00 | 30 833.00 | | 32 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 002.00 | 62 584.00 | | 103 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 035.00 | 370 361.00 | | 389 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 766.00 | 1 299 206.00 | | 567 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 848.00 | 441 313.00 | | 341 848.00 |
EA Autres dettes | 111 648.00 | | | 111 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 299.00 | 2 173 465.00 | | 1 513 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 469.00 | 2 843 243.00 | | 2 379 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 321.00 | 2 136 819.00 | | 1 446 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
FG Production vendue services | 3 271 826.00 | | 3 271 826.00 | 3 271 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 275 743.00 | | 3 275 743.00 | 3 275 743.00 |
FM Production stockée | | | -340 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 976 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 824 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 445.00 | |
GE Autres charges | | | 12 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 705 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 661.00 | 32 066.00 | | 3 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 256.00 | 84 086.00 | | 68 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 976 999.00 | 3 777 988.00 | | 2 976 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 782 052.00 | 3 558 881.00 | | 2 782 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 946.00 | 219 106.00 | | 194 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 044.00 | 33 728.00 | | 26 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 008.00 | | 122 722.00 | 190 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 297 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 272 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 308.00 | | 98 722.00 | 188 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 24 000.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 633.00 | 39 785.00 | 15 000.00 | 120 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 633.00 | 39 785.00 | 15 000.00 | 120 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 833.00 | 1 445.00 | | 30 833.00 |
6T Sur comptes clients | 33 483.00 | 31 332.00 | 24 364.00 | 33 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 483.00 | 31 332.00 | 24 364.00 | 33 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 316.00 | 32 777.00 | 24 364.00 | 64 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 777.00 | 24 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 766.00 | 567 766.00 | | 567 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 237.00 | 68 237.00 | | 68 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 648.00 | 111 648.00 | | 111 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 500 147.00 | | | 1 500 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | | | 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 785.00 | | | 57 785.00 |
VB T. V. A. | 31 788.00 | | | 31 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 658.00 | 34 680.00 | 66 978.00 | 101 658.00 |
VI Groupe et associés | 389 035.00 | 389 035.00 | | 389 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 208.00 | | | 85 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 426.00 | | | 42 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 820.00 | | | 69 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 472.00 | 1 645 987.00 | 83 485.00 | 1 729 472.00 |
VW T.V.A. | 242 743.00 | 242 743.00 | | 242 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 299.00 | 1 446 321.00 | 66 978.00 | 1 513 299.00 |