| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 10 479.00 | 2 520.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 379.00 | 46 379.00 | | 46 379.00 |
AN Terrains | 59 084.00 | | 59 084.00 | 59 084.00 |
AP Constructions | 996 816.00 | 178 960.00 | 817 856.00 | 996 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 884.00 | 106 597.00 | 47 287.00 | 153 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 076.00 | 59 108.00 | 31 967.00 | 91 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 555.00 | 446 714.00 | 1 008 841.00 | 1 455 555.00 |
BT Marchandises | 251 284.00 | | 251 284.00 | 251 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 782 259.00 | 8 726.00 | 1 773 532.00 | 1 782 259.00 |
BZ Autres créances | 79 799.00 | | 79 799.00 | 79 799.00 |
CF Disponibilités | 1 148 161.00 | | 1 148 161.00 | 1 148 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 443.00 | | 18 443.00 | 18 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 289 947.00 | 8 726.00 | 3 281 221.00 | 3 289 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 745 503.00 | 455 440.00 | 4 290 062.00 | 4 745 503.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 315.00 | 45 189.00 | 30 126.00 | 75 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
DG Autres réserves | 1 181 573.00 | | | 1 181 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 488.00 | | | 697 488.00 |
DL TOTAL (I) | 2 044 835.00 | | | 2 044 835.00 |
DP Provisions pour risques | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 089.00 | | | 850 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 339.00 | | | 1 093 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 824.00 | | | 254 824.00 |
EA Autres dettes | 31 346.00 | | | 31 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 229 599.00 | | | 2 229 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 290 062.00 | | | 4 290 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 339.00 | | | 1 499 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 587.00 | | | 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 490 371.00 | 73 664.00 | 6 564 035.00 | 6 490 371.00 |
FG Production vendue services | 757 138.00 | 18 716.00 | 775 855.00 | 757 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 247 510.00 | 92 380.00 | 7 339 890.00 | 7 247 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 362 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 081 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 131.00 | |
GE Autres charges | | | 8 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 314 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 048 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 034 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 161.00 | | | 17 161.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 292.00 | | | 28 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 413.00 | | | -13 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 675.00 | | | 323 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 380 346.00 | | | 7 380 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 682 857.00 | | | 6 682 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 488.00 | | | 697 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 747.00 | | | 1 393 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 315.00 | | | 75 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 455 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 379.00 | | | 59 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 052.00 | | | 1 239 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 916.00 | 129 131.00 | 2 334.00 | 319 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 126.00 | 15 063.00 | | 30 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 828.00 | 29 031.00 | | 27 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 963.00 | 85 037.00 | 2 334.00 | 261 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 339.00 | 1 093 339.00 | | 1 093 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 347.00 | 31 347.00 | | 31 347.00 |
UX Autres créances clients | 79 799.00 | | | 79 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 501.00 | 119 241.00 | 451 909.00 | 849 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 584.00 | | | 296 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 713.00 | | | 401 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 824.00 | 254 824.00 | | 254 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 502.00 | 1 880 502.00 | | 1 880 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 600.00 | 1 499 340.00 | 451 909.00 | 2 229 600.00 |