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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
AH Fonds commercial | 73 350.00 | | 73 350.00 | 73 350.00 |
AP Constructions | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 535.00 | 5 918.00 | 616.00 | 6 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 220.00 | 48 841.00 | 1 379.00 | 50 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 038.00 | | 27 038.00 | 27 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 264.00 | 75 866.00 | 102 398.00 | 178 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 181.00 | | 17 181.00 | 17 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 998.00 | | 115 998.00 | 115 998.00 |
BZ Autres créances | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
CF Disponibilités | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 641.00 | | 149 641.00 | 149 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 905.00 | 75 866.00 | 252 039.00 | 327 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 804.00 | | | -58 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
DL TOTAL (I) | 49 098.00 | | | 49 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 368.00 | | | 41 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 151.00 | | | 30 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 894.00 | | | 61 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 556.00 | | | 63 556.00 |
EA Autres dettes | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 941.00 | | | 202 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 039.00 | | | 252 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 740.00 | | | 36 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 250 535.00 | | 250 535.00 | 250 535.00 |
FG Production vendue services | 427 992.00 | | 427 992.00 | 427 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 528.00 | | 678 528.00 | 678 528.00 |
FQ Autres produits | | | 2 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 883.00 | |
GE Autres charges | | | 1 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 296.00 | | | 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 061.00 | | | -4 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 355.00 | | | 686 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 265.00 | | | 680 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 164.00 | | | 199 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 900.00 | 178 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 900.00 | 73 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 967.00 | | | 77 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 144.00 | | | 94 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 053.00 | | | 27 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 871.00 | 1 883.00 | 12 888.00 | 86 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 254.00 | 1 883.00 | 12 888.00 | 82 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 894.00 | 61 894.00 | | 61 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 898.00 | 28 898.00 | | 28 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 038.00 | 27 038.00 | | 27 038.00 |
UX Autres créances clients | 115 998.00 | | | 115 998.00 |
VB T. V. A. | 509.00 | | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 368.00 | 40 427.00 | 941.00 | 41 368.00 |
VI Groupe et associés | 30 151.00 | 30 151.00 | | 30 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 366.00 | 159 366.00 | | 159 366.00 |
VW T.V.A. | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 941.00 | 202 000.00 | 941.00 | 202 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
ST Autres comptes | 93 174.00 | | | 93 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 821.00 | | | 83 821.00 |
YT Sous‐traitance | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 459.00 | | | 130 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 930.00 | | | 77 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 706.00 | | | 201 706.00 |