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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 490.00 | 29 744.00 | 2 745.00 | 32 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 292.00 | 37 449.00 | 1 843.00 | 39 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 227.00 | 67 193.00 | 5 033.00 | 72 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
BZ Autres créances | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CF Disponibilités | 46 616.00 | | 46 616.00 | 46 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 477.00 | | 55 477.00 | 55 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 703.00 | 67 193.00 | 60 510.00 | 127 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 180.00 | 1 894.00 | | 12 180.00 |
DL TOTAL (I) | 20 565.00 | 10 279.00 | | 20 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 898.00 | 22 486.00 | | 23 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798.00 | 1 028.00 | | 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 698.00 | 833.00 | | 13 698.00 |
EA Autres dettes | 1 551.00 | 166.00 | | 1 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 945.00 | 24 514.00 | | 39 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 510.00 | 34 793.00 | | 60 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 945.00 | 24 514.00 | | 39 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 509.00 | | 124 509.00 | 124 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 509.00 | | 124 509.00 | 124 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 557.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 481.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 481.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 102.00 | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 561.00 | 90 009.00 | | 124 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 381.00 | 88 115.00 | | 112 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 180.00 | 1 894.00 | | 12 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 159.00 | | 3 068.00 | 69 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 714.00 | | 3 068.00 | 68 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 636.00 | 2 557.00 | | 64 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 636.00 | 2 557.00 | | 64 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UX Autres créances clients | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
VB T. V. A. | 198.00 | | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 23 898.00 | 23 898.00 | | 23 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VW T.V.A. | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 945.00 | 39 945.00 | | 39 945.00 |