| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
AH Fonds commercial | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 634.00 | | 58 634.00 | 58 634.00 |
AN Terrains | 412 625.00 | | 412 625.00 | 412 625.00 |
AP Constructions | 1 811 251.00 | 1 388 560.00 | 422 691.00 | 1 811 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 140.00 | 120 457.00 | 128 682.00 | 249 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 901 562.00 | 1 803 398.00 | 1 098 163.00 | 2 901 562.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 456 370.00 | 3 320 406.00 | 2 135 964.00 | 5 456 370.00 |
BT Marchandises | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 467.00 | | 20 467.00 | 20 467.00 |
BZ Autres créances | 919 817.00 | | 919 817.00 | 919 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 783.00 | | 215 783.00 | 215 783.00 |
CF Disponibilités | 274 301.00 | | 274 301.00 | 274 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 007.00 | | 26 007.00 | 26 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 509.00 | | 1 458 509.00 | 1 458 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 914 879.00 | 3 320 406.00 | 3 594 473.00 | 6 914 879.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 254 719.00 | 2 019 047.00 | | 2 254 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 095.00 | 235 672.00 | | -133 095.00 |
DK Provisions réglementées | | 165.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 130 425.00 | 2 263 685.00 | | 2 130 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 058.00 | 378 948.00 | | 1 117 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 945.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 395.00 | 541 164.00 | | 307 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 899.00 | 256 670.00 | | 36 899.00 |
EA Autres dettes | | 101 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 464 049.00 | 1 278 880.00 | | 1 464 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 594 473.00 | 3 542 564.00 | | 3 594 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
FG Production vendue services | 1 977 724.00 | | 1 977 724.00 | 1 977 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 989 430.00 | | 1 989 430.00 | 1 989 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 588.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 183 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 252.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 282 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 275.00 | 6 257.00 | | 149 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 587.00 | 149 438.00 | | 27 587.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165.00 | 38.00 | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 027.00 | 155 734.00 | | 177 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 351.00 | 3 214.00 | | 52 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321 587.00 | 56 180.00 | | 321 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 97.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 938.00 | 59 491.00 | | 373 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 911.00 | 96 242.00 | | -196 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 89 814.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 222.00 | 2 555 616.00 | | 2 483 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 616 317.00 | 2 319 943.00 | | 2 616 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 095.00 | 235 672.00 | | -133 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 292 955.00 | 329 644.00 | | 292 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 857 133.00 | | 3 739 291.00 | 2 857 133.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 305.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 112 467.00 | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 140 054.00 | 5 456 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 587.00 | 5 374 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 990.00 | | 73 498.00 | 7 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 736 676.00 | | 3 665 488.00 | 1 736 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112 467.00 | | 305.00 | 1 112 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 631.00 | 320 588.00 | | 1 011 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 625.00 | 365.00 | | 7 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 006.00 | 320 223.00 | | 1 004 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 165.00 | | 282 105.00 | 282 165.00 |
UG ‐ Financières | | | 282 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 165.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 395.00 | 307 395.00 | | 307 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
VB T. V. A. | 243 564.00 | | | 243 564.00 |
VC Groupe et associés | 507 618.00 | | | 507 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 578.00 | 23 578.00 | | 23 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 093 480.00 | 216 180.00 | 645 536.00 | 1 093 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 892 911.00 | | | 892 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 789.00 | | | 208 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 913.00 | | | 166 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 007.00 | | | 26 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 597.00 | 966 292.00 | 305.00 | 966 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 352.00 | 584 052.00 | 645 536.00 | 1 461 352.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |