| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
028 Immobilisations corporelles | 414 610.00 | 323 971.00 | 90 639.00 | 414 610.00 |
040 Immobilisations financières | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 424 243.00 | 325 509.00 | 98 734.00 | 424 243.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
060 Stock marchandises | 117 374.00 | 2 431.00 | 114 943.00 | 117 374.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 024.00 | 12 928.00 | 97 096.00 | 110 024.00 |
072 Créances – Autres | 14 613.00 | | 14 613.00 | 14 613.00 |
084 Disponibilités | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 678.00 | 15 359.00 | 254 319.00 | 269 678.00 |
110 Total général Actif | 693 921.00 | 340 868.00 | 353 052.00 | 693 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 053.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 948.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 667.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 046.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 202.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 564.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 597 808.00 | | | 597 808.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 479.00 | | | 264 479.00 |
222 Production stockée | -2 036.00 | | | -2 036.00 |
230 Autres produits | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 868 918.00 | | | 868 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 478 169.00 | | | 478 169.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
242 Autres charges externes. | 125 970.00 | | | 125 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 244.00 | | | 176 244.00 |
252 Charges sociales | 39 766.00 | | | 39 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 677.00 | | | 18 677.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
262 Autres charges | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 865 415.00 | | | 865 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
294 Charges financières | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
300 Charges exceptionnelles | 202.00 | | | 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 948.00 | | | 1 948.00 |