| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 737.00 | 20 404.00 | 4 333.00 | 24 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 565.00 | 33 212.00 | 26 353.00 | 59 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 986.00 | 43 172.00 | 25 814.00 | 68 986.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 267.00 | 96 788.00 | 86 479.00 | 183 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
BT Marchandises | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 898.00 | 11 054.00 | 324 845.00 | 335 898.00 |
BZ Autres créances | 332 856.00 | | 332 856.00 | 332 856.00 |
CF Disponibilités | 468 931.00 | | 468 931.00 | 468 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 304.00 | 11 054.00 | 1 137 250.00 | 1 148 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 571.00 | 107 842.00 | 1 223 729.00 | 1 331 571.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 552.00 | 72 725.00 | | 84 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 217.00 | 15 189.00 | | 21 217.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 573.00 | 38 412.00 | | 72 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 254.00 | 40 189.00 | | 80 254.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67.00 | 183.00 | | 67.00 |
DL TOTAL (I) | 258 664.00 | 166 699.00 | | 258 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 125.00 | 20 383.00 | | 21 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 905.00 | 35 651.00 | | 10 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 281.00 | 184 328.00 | | 176 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 517.00 | 667 896.00 | | 736 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 476.00 | 12 019.00 | | 14 476.00 |
EA Autres dettes | | 350.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 762.00 | 6 324.00 | | 5 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 065.00 | 926 950.00 | | 965 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 729.00 | 1 093 649.00 | | 1 223 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 791.00 | 919 280.00 | | 957 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 672.00 | | 253 672.00 | 253 672.00 |
FD Production vendue biens | 23 063.00 | | 23 063.00 | 23 063.00 |
FG Production vendue services | 2 415 881.00 | | 2 415 881.00 | 2 415 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 692 617.00 | | 2 692 617.00 | 2 692 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 840 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 231 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 604.00 | |
GE Autres charges | | | 16 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 774 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 241.00 | 2 652.00 | | 4 241.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 940.00 | 92.00 | | 1 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 934.00 | 9 489.00 | | 15 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 862.00 | 7 195.00 | | 5 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 796.00 | 16 684.00 | | 21 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | 5 737.00 | | 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 746.00 | 6 859.00 | | 5 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 495.00 | 12 596.00 | | 6 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 301.00 | 4 089.00 | | 15 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 863 024.00 | 2 702 269.00 | | 2 863 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 782 769.00 | 2 662 079.00 | | 2 782 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 254.00 | 40 189.00 | | 80 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 751.00 | | 55 740.00 | 181 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 772.00 | 14 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 224.00 | 183 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 054.00 | 39 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 398.00 | 128 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 491.00 | | 300.00 | 53 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 518.00 | | 48 431.00 | 112 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 742.00 | | 7 010.00 | 15 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 011.00 | 21 170.00 | 31 393.00 | 107 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 758.00 | 3 600.00 | 13 954.00 | 30 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 253.00 | 17 570.00 | 17 439.00 | 76 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 492.00 | 2 972.00 | | 30 492.00 |
6T Sur comptes clients | 765.00 | 10 604.00 | 315.00 | 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 765.00 | 10 604.00 | 315.00 | 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 257.00 | 13 576.00 | 315.00 | 31 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 604.00 | 315.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 281.00 | 176 281.00 | | 176 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 166.00 | 502 166.00 | | 502 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 355.00 | 130 355.00 | | 130 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
UX Autres créances clients | 322 634.00 | | | 322 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | | | 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
VB T. V. A. | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 125.00 | 13 850.00 | 7 275.00 | 21 125.00 |
VI Groupe et associés | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 043.00 | | | 77 043.00 |
VP Divers | 249 325.00 | | | 249 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 427.00 | 669 685.00 | 7 742.00 | 677 427.00 |
VW T.V.A. | 103 996.00 | 103 996.00 | | 103 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 065.00 | 957 791.00 | 7 275.00 | 965 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 082.00 | 29 581.00 | | 32 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 073.00 | 21 841.00 | | 18 073.00 |
ST Autres comptes | 427 739.00 | 391 507.00 | | 427 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 272.00 | 105 432.00 | | 114 272.00 |
YT Sous‐traitance | 149 043.00 | 122 341.00 | | 149 043.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 969.00 | 2 100.00 | | 1 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 082.00 | 29 581.00 | | 32 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 460 754.00 | 404 101.00 | | 460 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 152.00 | 136 579.00 | | 146 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 711 096.00 | 643 223.00 | | 711 096.00 |