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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 632.00 | 600.00 | 1 232.00 |
AH Fonds commercial | 139 400.00 | | 139 400.00 | 139 400.00 |
AN Terrains | 16 577.00 | | 16 577.00 | 16 577.00 |
AP Constructions | 408 503.00 | 117 695.00 | 290 808.00 | 408 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 941.00 | 55 251.00 | 25 690.00 | 80 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 051.00 | 244 810.00 | 293 241.00 | 538 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 946.00 | 418 387.00 | 769 559.00 | 1 187 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 086.00 | | 658 086.00 | 658 086.00 |
BZ Autres créances | 62 407.00 | | 62 407.00 | 62 407.00 |
CF Disponibilités | 170 624.00 | | 170 624.00 | 170 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 424.00 | | 900 424.00 | 900 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 370.00 | 418 387.00 | 1 669 983.00 | 2 088 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 702 958.00 | | | 702 958.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 189.00 | | | 144 189.00 |
DL TOTAL (I) | 947 947.00 | 1.00 | | 947 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 205.00 | | | 75 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 563.00 | | | 36 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 509.00 | | | 164 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 462.00 | | | 191 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 698.00 | | | 241 698.00 |
EA Autres dettes | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 035.00 | | | 722 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 983.00 | | | 1 669 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 007.00 | | | 513 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 539.00 | | 280 307.00 | 962 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 900.00 | 1 187 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 900.00 | 1 044 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 460.00 | | 1 172.00 | 139 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 978.00 | | 278 994.00 | 819 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 102.00 | | 140.00 | 3 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 745.00 | 136 781.00 | 42 138.00 | 323 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | 572.00 | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 685.00 | 136 209.00 | 42 138.00 | 323 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 462.00 | 191 462.00 | | 191 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 522.00 | 70 522.00 | | 70 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 382.00 | 58 382.00 | | 58 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
UX Autres créances clients | 658 086.00 | | | 658 086.00 |
VB T. V. A. | 36 769.00 | | | 36 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 205.00 | 30 686.00 | 44 519.00 | 75 205.00 |
VI Groupe et associés | 36 563.00 | 36 563.00 | | 36 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 088.00 | | | 30 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 638.00 | | | 25 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 042.00 | 729 800.00 | 3 242.00 | 733 042.00 |
VW T.V.A. | 109 391.00 | 109 391.00 | | 109 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 526.00 | 513 007.00 | 44 519.00 | 557 526.00 |