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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 460.00 | 9 698.00 | 4 762.00 | 14 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 460.00 | 9 698.00 | 4 762.00 | 14 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 473.00 | | 261 473.00 | 261 473.00 |
BZ Autres créances | 68 297.00 | | 68 297.00 | 68 297.00 |
CF Disponibilités | 52 959.00 | | 52 959.00 | 52 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 298.00 | | 383 298.00 | 383 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 758.00 | 9 698.00 | 388 061.00 | 397 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 768.00 | 12 222.00 | | 86 768.00 |
DH Report à nouveau | | -87 978.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 025.00 | 442 525.00 | | 52 025.00 |
DL TOTAL (I) | 147 594.00 | 375 568.00 | | 147 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 121.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 283.00 | 251 477.00 | | 181 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 473.00 | 307 288.00 | | 41 473.00 |
EA Autres dettes | 17 711.00 | 20 452.00 | | 17 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 467.00 | 579 338.00 | | 240 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 061.00 | 954 907.00 | | 388 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 467.00 | 579 338.00 | | 240 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 483.00 | | | 32 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 023.00 | 14 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 023.00 | 14 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 483.00 | | | 32 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 414.00 | 7 251.00 | 8 967.00 | 11 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 414.00 | 7 251.00 | 8 967.00 | 11 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 283.00 | 181 283.00 | | 181 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
UX Autres créances clients | 261 473.00 | | | 261 473.00 |
VB T. V. A. | 40 672.00 | | | 40 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 663.00 | | | 23 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 339.00 | 330 339.00 | | 330 339.00 |
VW T.V.A. | 41 473.00 | 41 473.00 | | 41 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 467.00 | 240 467.00 | | 240 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 434.00 | 1 377.00 | | 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 500.00 | 21 182.00 | | 8 500.00 |
ST Autres comptes | 48 408.00 | 157 351.00 | | 48 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 22 866.00 | | |
YT Sous‐traitance | 46 865.00 | 110 165.00 | | 46 865.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 279 845.00 | 984 058.00 | | 279 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 434.00 | 1 377.00 | | 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 172.00 | 392 238.00 | | 100 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 178.00 | 222 287.00 | | 77 178.00 |
ZE Dividendes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 619.00 | 1 295 622.00 | | 383 619.00 |