| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 738 521.00 | 18 338 521.00 | 400 000.00 | 18 738 521.00 |
AP Constructions | 1 028 033.00 | 241 047.00 | 786 986.00 | 1 028 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 078 883.00 | 4 004 849.00 | 8 074 034.00 | 12 078 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 240.00 | 764 586.00 | 284 654.00 | 1 049 240.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 47 767.00 | | 47 767.00 | 47 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 935 502.00 | | 3 935 502.00 | 3 935 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 977 779.00 | 23 401 121.00 | 13 576 658.00 | 36 977 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 171.00 | | 356 171.00 | 356 171.00 |
BT Marchandises | 629 356.00 | | 629 356.00 | 629 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 865.00 | | 54 865.00 | 54 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 532 945.00 | 122 197.00 | 2 410 748.00 | 2 532 945.00 |
BZ Autres créances | 8 995 186.00 | | 8 995 186.00 | 8 995 186.00 |
CF Disponibilités | 2 581 390.00 | | 2 581 390.00 | 2 581 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 978 403.00 | | 2 978 403.00 | 2 978 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 128 316.00 | 122 197.00 | 18 006 119.00 | 18 128 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 106 094.00 | 23 523 318.00 | 31 582 776.00 | 55 106 094.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 99 833.00 | 52 118.00 | 47 714.00 | 99 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DH Report à nouveau | -27 974 691.00 | -18 344 969.00 | | -27 974 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 455 294.00 | -9 629 722.00 | | -18 455 294.00 |
DL TOTAL (I) | -45 429 911.00 | -26 974 617.00 | | -45 429 911.00 |
DP Provisions pour risques | 147 903.00 | 213 000.00 | | 147 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 601 976.00 | 589 457.00 | | 601 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 749 879.00 | 802 457.00 | | 749 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | 4 419.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 818 820.00 | 13 033 317.00 | | 16 818 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 958.00 | 460 613.00 | | 252 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 689 355.00 | 41 152 556.00 | | 54 689 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 324 929.00 | 3 543 697.00 | | 4 324 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 458.00 | 13 313.00 | | 29 458.00 |
EA Autres dettes | 98 089.00 | 247 772.00 | | 98 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 201.00 | 50 867.00 | | 46 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 262 808.00 | 58 506 555.00 | | 76 262 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 582 776.00 | 32 334 395.00 | | 31 582 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 191 031.00 | 45 012 625.00 | | 59 191 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1.00 | |
FG Production vendue services | 40 248 033.00 | | 40 248 033.00 | 40 248 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 248 033.00 | | 40 248 033.00 | 40 248 033.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 765 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 066 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 212 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 377 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 433 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 100 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 099 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 302 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 011 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 409.00 | |
GE Autres charges | | | 994 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 652 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 585 676.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 081.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518 032.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 095 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 515 177.00 | 680 058.00 | | 515 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 383.00 | 57 921.00 | | 46 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 631.00 | 99.00 | | 60 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 279 889.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 668 788.00 | 569 026.00 | | 668 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 729 419.00 | 8 849 014.00 | | 729 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 749.00 | 40.00 | | 88 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 749.00 | 40.00 | | 88 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 640 670.00 | 8 848 974.00 | | 640 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 809 448.00 | 47 269 394.00 | | 43 809 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 264 742.00 | 56 899 116.00 | | 62 264 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 455 294.00 | -9 629 722.00 | | -18 455 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 367 115.00 | | 8 236 021.00 | 35 367 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 133.00 | | 17 700.00 | 82 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 935 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 625 356.00 | | 36 977 779.00 | 6 625 356.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 738 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 625 356.00 | | 14 203 924.00 | 6 625 356.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 738 521.00 | | | 18 738 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 814 706.00 | | 8 014 574.00 | 12 814 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 731 755.00 | | 203 747.00 | 3 731 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 760 018.00 | 1 302 583.00 | | 3 760 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 820.00 | 8 298.00 | | 43 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 716 198.00 | 1 294 284.00 | | 3 716 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 368.00 | | | 368.00 |