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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 967.00 | 1 537.00 | 11 430.00 | 12 967.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 673.00 | 92 259.00 | 46 414.00 | 138 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 999.00 | 93 796.00 | 197 203.00 | 290 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 444.00 | 18 260.00 | 174 184.00 | 192 444.00 |
BZ Autres créances | 42 986.00 | | 42 986.00 | 42 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 117.00 | 18 260.00 | 338 857.00 | 357 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 116.00 | 112 056.00 | 536 060.00 | 648 116.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 490.00 | 7 152.00 | | 13 490.00 |
DG Autres réserves | 175 255.00 | 69 819.00 | | 175 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 289.00 | 126 775.00 | | 82 289.00 |
DL TOTAL (I) | 421 035.00 | 353 745.00 | | 421 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 796.00 | 13 247.00 | | 4 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550.00 | 1 190.00 | | 1 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 286.00 | 23 116.00 | | 22 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 793.00 | 103 551.00 | | 61 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 504.00 | 4 343.00 | | 4 504.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | 3 238.00 | | 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 025.00 | 148 686.00 | | 115 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 060.00 | 502 431.00 | | 536 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 946.00 | | 684 946.00 | 684 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 946.00 | | 684 946.00 | 684 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 21 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 098.00 | 727.00 | | 3 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 098.00 | 727.00 | | 3 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 623.00 | 44.00 | | 3 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 662.00 | 44.00 | | 3 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | 683.00 | | -563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 230.00 | 49 270.00 | | 23 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 431.00 | 677 402.00 | | 703 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 141.00 | 550 627.00 | | 621 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 289.00 | 126 775.00 | | 82 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 025.00 | | 37 711.00 | 289 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 737.00 | 290 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 385.00 | 97 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 353.00 | 138 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 352.00 | | | 102 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 476.00 | | 37 550.00 | 132 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 198.00 | | 161.00 | 54 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 144.00 | 5 389.00 | 35 737.00 | 124 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 922.00 | | 4 385.00 | 5 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 222.00 | 5 389.00 | 31 353.00 | 118 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 960.00 | 300.00 | | 17 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 960.00 | 300.00 | | 17 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 960.00 | 300.00 | | 17 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
UX Autres créances clients | 170 532.00 | | | 170 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 912.00 | | | 21 912.00 |
VB T. V. A. | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VI Groupe et associés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 280.00 | | | 36 280.00 |
VP Divers | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519.00 | | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 280.00 | 232 298.00 | 25 982.00 | 258 280.00 |
VW T.V.A. | 32 626.00 | 32 626.00 | | 32 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 025.00 | 115 025.00 | | 115 025.00 |