| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 4 292.00 | 10 708.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 232.00 | | 20 232.00 | 20 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 232.00 | 4 292.00 | 50 940.00 | 55 232.00 |
BT Marchandises | 131 307.00 | | 131 307.00 | 131 307.00 |
BZ Autres créances | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
CF Disponibilités | 77 433.00 | | 77 433.00 | 77 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 989.00 | | 219 989.00 | 219 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 221.00 | 4 292.00 | 270 929.00 | 275 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 188 815.00 | 224 658.00 | | 188 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 395.00 | -35 843.00 | | -16 395.00 |
DL TOTAL (I) | 180 670.00 | 197 066.00 | | 180 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 128.00 | 45 167.00 | | 30 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 052.00 | 17 690.00 | | 54 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 079.00 | 2 399.00 | | 6 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 259.00 | 65 256.00 | | 90 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 929.00 | 262 322.00 | | 270 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 259.00 | 65 256.00 | | 90 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 711.00 | | 280 711.00 | 280 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 711.00 | | 280 711.00 | 280 711.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 750.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 585.00 | 2 926.00 | | 14 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 001.00 | 180 458.00 | | 40 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 001.00 | 180 458.00 | | 40 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 001.00 | 179 767.00 | | 40 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 001.00 | 179 767.00 | | 40 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 691.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 131.00 | 182 064.00 | | 322 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 526.00 | 217 907.00 | | 338 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 395.00 | -35 843.00 | | -16 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 233.00 | | | 95 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 001.00 | 20 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 001.00 | 55 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 233.00 | | | 60 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542.00 | 3 750.00 | | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542.00 | 3 750.00 | | 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 052.00 | 54 052.00 | | 54 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
VI Groupe et associés | 30 128.00 | 30 128.00 | | 30 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224.00 | | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
VW T.V.A. | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 259.00 | 90 259.00 | | 90 259.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 987.00 | 1 039.00 | | 10 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 704.00 | 7 100.00 | | 7 704.00 |
ST Autres comptes | 11 729.00 | 999.00 | | 11 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 026.00 | 3 157.00 | | 20 026.00 |
YT Sous‐traitance | 2 400.00 | 700.00 | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 180.00 | 119.00 | | 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 167.00 | 1 158.00 | | 11 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 491.00 | 444.00 | | 54 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 297.00 | 2 350.00 | | 24 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 859.00 | 11 956.00 | | 41 859.00 |