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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AP Constructions | 69 283.00 | 49 307.00 | 19 976.00 | 69 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 517.00 | 35 323.00 | 10 194.00 | 45 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 041.00 | 76 587.00 | 29 454.00 | 106 041.00 |
BF Prêts | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 095.00 | | 22 095.00 | 22 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 927.00 | 161 217.00 | 192 711.00 | 353 927.00 |
BT Marchandises | 66 505.00 | | 66 505.00 | 66 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
BZ Autres créances | 63 135.00 | | 63 135.00 | 63 135.00 |
CF Disponibilités | 157 640.00 | | 157 640.00 | 157 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 100.00 | | 304 100.00 | 304 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 028.00 | 161 217.00 | 496 811.00 | 658 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 086.00 | | | 37 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 190 366.00 | 190 253.00 | | 190 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 300.00 | 113.00 | | 5 300.00 |
DL TOTAL (I) | 204 466.00 | 199 166.00 | | 204 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 590.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | 395.00 | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 350.00 | 161 489.00 | | 233 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 762.00 | 57 546.00 | | 58 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 345.00 | 237 020.00 | | 292 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 811.00 | 436 186.00 | | 496 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 345.00 | 237 020.00 | | 292 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 919 469.00 | | 1 919 469.00 | 1 919 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 919 469.00 | | 1 919 469.00 | 1 919 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 362 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 142.00 | |
GE Autres charges | | | 19 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 665.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 069.00 | 4 302.00 | | 11 069.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 982.00 | 17 926.00 | | 18 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 495.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 080.00 | -495.00 | | 2 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 227.00 | 1 859 754.00 | | 1 937 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 928.00 | 1 859 641.00 | | 1 931 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 300.00 | 113.00 | | 5 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 925.00 | 5 012.00 | | 7 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 647.00 | | 24 618.00 | 330 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57.00 | 37 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 338.00 | 353 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 281.00 | 220 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 835.00 | | 24 287.00 | 197 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 812.00 | | 331.00 | 36 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 556.00 | 20 142.00 | 481.00 | 141 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 556.00 | 20 142.00 | 481.00 | 141 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 350.00 | 233 350.00 | | 233 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 298.00 | 24 298.00 | | 24 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 351.00 | 27 351.00 | | 27 351.00 |
UP Prêts | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
UX Autres créances clients | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
VP Divers | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 341.00 | | | 25 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 961.00 | 116 961.00 | | 116 961.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 345.00 | 292 345.00 | | 292 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 938.00 | 2 446.00 | | 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 661.00 | 11 594.00 | | 13 661.00 |
ST Autres comptes | 75 775.00 | 62 535.00 | | 75 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 168.00 | 142 328.00 | | 156 168.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 792.00 | 5 442.00 | | 14 792.00 |
YT Sous‐traitance | 3 953.00 | 7 726.00 | | 3 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 555.00 | 2 413.00 | | 2 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 493.00 | 4 859.00 | | 3 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 441.00 | 153 065.00 | | 158 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 670.00 | 156 302.00 | | 157 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 557.00 | 224 183.00 | | 249 557.00 |