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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 250 645.00 | 421 400.00 | 1 829 245.00 | 2 250 645.00 |
CF Disponibilités | 1 092 930.00 | | 1 092 930.00 | 1 092 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 343 575.00 | 421 400.00 | 2 922 175.00 | 3 343 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 575.00 | 421 400.00 | 2 922 175.00 | 3 343 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -552 992.00 | -492 118.00 | | -552 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 831.00 | -60 874.00 | | -39 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 177.00 | 1 047 008.00 | | 1 007 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 910 798.00 | 2 364 432.00 | | 1 910 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 3 600.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 998.00 | 2 368 032.00 | | 1 914 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 175.00 | 3 415 040.00 | | 2 922 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 998.00 | 2 368 032.00 | | 1 914 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 831.00 | 60 874.00 | | 39 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 831.00 | -60 874.00 | | -39 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 421 400.00 | | | 421 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 400.00 | | | 421 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 400.00 | | | 421 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 910 798.00 | 1 910 798.00 | | 1 910 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 998.00 | 1 914 998.00 | | 1 914 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 690.00 | 5 534.00 | | 5 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 437.00 | 8 385.00 | | 6 437.00 |
ST Autres comptes | | 15 084.00 | | |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 454.00 | 2 991.00 | | 2 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 193.00 | 189.00 | | 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 883.00 | 5 723.00 | | 5 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 892.00 | 26 460.00 | | 8 892.00 |