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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
AH Fonds commercial | 887 086.00 | | 887 086.00 | 887 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 018.00 | 32 017.00 | 1.00 | 32 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 168.00 | 74 939.00 | 6 229.00 | 81 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 602.00 | 114 236.00 | 896 366.00 | 1 010 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 056.00 | | 606 056.00 | 606 056.00 |
BZ Autres créances | 41 418.00 | | 41 418.00 | 41 418.00 |
CF Disponibilités | 19 779.00 | | 19 779.00 | 19 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 946.00 | | 25 946.00 | 25 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 200.00 | | 693 200.00 | 693 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 802.00 | 114 236.00 | 1 589 566.00 | 1 703 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 227 825.00 | 252 324.00 | | 227 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 205.00 | 120 501.00 | | 109 205.00 |
DL TOTAL (I) | 887 030.00 | 922 825.00 | | 887 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364.00 | 76 951.00 | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 877.00 | 84 939.00 | | 55 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 515.00 | 345 177.00 | | 411 515.00 |
EA Autres dettes | 234 780.00 | 252 997.00 | | 234 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 536.00 | 760 064.00 | | 702 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 566.00 | 1 682 889.00 | | 1 589 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 536.00 | 760 064.00 | | 702 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 039.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
FG Production vendue services | 1 834 280.00 | | 1 834 280.00 | 1 834 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 904.00 | | 1 834 904.00 | 1 834 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 900.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 363.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 900.00 | 10 578.00 | | 13 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -113.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 026.00 | 36 833.00 | | 27 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 829.00 | 1 848 450.00 | | 1 848 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 624.00 | 1 727 949.00 | | 1 739 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 205.00 | 120 501.00 | | 109 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 196.00 | | 2 406.00 | 1 008 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894 366.00 | | | 894 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 780.00 | | 2 406.00 | 110 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 873.00 | 5 363.00 | | 108 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 593.00 | 5 363.00 | | 101 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 877.00 | 55 877.00 | | 55 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 094.00 | 107 094.00 | | 107 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 286.00 | 72 286.00 | | 72 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 780.00 | 234 780.00 | | 234 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 606 056.00 | | | 606 056.00 |
VB T. V. A. | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 340.00 | | | 49 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 330.00 | | | 30 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 946.00 | | | 25 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 371.00 | 676 371.00 | | 676 371.00 |
VW T.V.A. | 131 875.00 | 131 875.00 | | 131 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 536.00 | 702 536.00 | | 702 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |