| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 495.00 | 57 521.00 | 28 973.00 | 86 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 619.00 | 29 977.00 | 8 642.00 | 38 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 115.00 | 87 499.00 | 234 616.00 | 322 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 896.00 | | 1 012 896.00 | 1 012 896.00 |
BZ Autres créances | 46 946 127.00 | | 46 946 127.00 | 46 946 127.00 |
CF Disponibilités | 452 997.00 | | 452 997.00 | 452 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 415 531.00 | | 48 415 531.00 | 48 415 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 737 646.00 | 87 499.00 | 48 650 147.00 | 48 737 646.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 640 200.00 | | | 46 640 200.00 |
CU Autres participations | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
DG Autres réserves | 35 833.00 | 35 833.00 | | 35 833.00 |
DH Report à nouveau | -11 264.00 | -1 892.00 | | -11 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -887.00 | -9 371.00 | | -887.00 |
DL TOTAL (I) | 75 569.00 | 76 456.00 | | 75 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 539.00 | 111 873.00 | | 127 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 539.00 | 111 873.00 | | 127 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 344.00 | 840 590.00 | | 645 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 080.00 | 705 311.00 | | 624 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 177.00 | | |
EA Autres dettes | 47 177 613.00 | 53 089 582.00 | | 47 177 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 447 039.00 | 54 651 661.00 | | 48 447 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 650 147.00 | 54 839 991.00 | | 48 650 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 283.00 | 1 964 367.00 | | 1 627 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 903 435.00 | | 4 903 435.00 | 4 903 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 903 435.00 | | 4 903 435.00 | 4 903 435.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 903 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 734 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 393 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 666.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 713 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 836 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 836 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 10 000.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 605.00 | 9 925.00 | | 4 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 739 720.00 | 5 833 925.00 | | 5 739 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 740 608.00 | 5 843 297.00 | | 5 740 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -887.00 | -9 371.00 | | -887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 221.00 | | 194 439.00 | 184 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 545.00 | | 322 115.00 | 56 545.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 545.00 | | 86 495.00 | 56 545.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 602.00 | | 54 439.00 | 88 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 619.00 | | | 38 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 000.00 | | 140 000.00 | 57 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 343.00 | 16 155.00 | | 71 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 035.00 | 14 486.00 | | 43 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 308.00 | 1 668.00 | | 28 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 873.00 | 15 666.00 | | 111 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 873.00 | 15 666.00 | | 111 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 666.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 344.00 | 645 344.00 | | 645 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 926.00 | 224 926.00 | | 224 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 468.00 | 227 468.00 | | 227 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 896.00 | | | 1 012 896.00 |
VB T. V. A. | 96 955.00 | | | 96 955.00 |
VC Groupe et associés | 46 835 071.00 | | | 46 835 071.00 |
VI Groupe et associés | 47 175 418.00 | 355 662.00 | 46 819 756.00 | 47 175 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 959 024.00 | 1 318 824.00 | 46 640 200.00 | 47 959 024.00 |
VW T.V.A. | 168 810.00 | 168 810.00 | | 168 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 447 039.00 | 1 627 283.00 | 46 819 756.00 | 48 447 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 307.00 | 26 410.00 | | 18 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 543 535.00 | 317 091.00 | | 543 535.00 |
ST Autres comptes | 234 642.00 | 210 007.00 | | 234 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 666.00 | 122 882.00 | | 122 666.00 |
YT Sous‐traitance | 536 203.00 | 823 116.00 | | 536 203.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 297 439.00 | 1 275 128.00 | | 1 297 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 433.00 | 36 204.00 | | 1 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 741.00 | 62 614.00 | | 19 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 979 705.00 | 968 852.00 | | 979 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 542 425.00 | 551 656.00 | | 542 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 734 487.00 | 2 748 228.00 | | 2 734 487.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |