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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 453.00 | 5 685.00 | 768.00 | 6 453.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 181.00 | 7 283.00 | 129 898.00 | 137 181.00 |
060 Stock marchandises | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
072 Créances – Autres | 14 587.00 | | 14 587.00 | 14 587.00 |
084 Disponibilités | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 965.00 | | 34 965.00 | 34 965.00 |
110 Total général Actif | 172 146.00 | 7 283.00 | 164 863.00 | 172 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 211.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 204.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 28 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229 113.00 | 268 975.00 | | 229 113.00 |
230 Autres produits | 60.00 | 5.00 | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 172.00 | 268 980.00 | | 229 172.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 291.00 | 118 584.00 | | 88 291.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 230.00 | 260.00 | | 230.00 |
242 Autres charges externes. | 54 404.00 | 60 516.00 | | 54 404.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 414.00 | 1 342.00 | | 1 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 875.00 | 69 118.00 | | 60 875.00 |
252 Charges sociales | 13 026.00 | 12 832.00 | | 13 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 662.00 | 616.00 | | 662.00 |
262 Autres charges | 114.00 | 62.00 | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 015.00 | 263 329.00 | | 219 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 157.00 | 5 652.00 | | 10 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | 225.00 | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 194.00 | | | 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 513.00 | 5 427.00 | | 9 513.00 |