| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 192.00 | 4 677.00 | 6 516.00 | 11 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 339.00 | 754 604.00 | 255 736.00 | 1 010 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 650.00 | 16 530.00 | 292 120.00 | 308 650.00 |
BZ Autres créances | 137 903.00 | | 137 903.00 | 137 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
CF Disponibilités | 169 074.00 | | 169 074.00 | 169 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 213.00 | 16 530.00 | 955 683.00 | 972 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 552.00 | 771 134.00 | 1 211 419.00 | 1 982 552.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 970 100.00 | 746 608.00 | 223 492.00 | 970 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 990.00 | 105 990.00 | | 105 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 894 546.00 | 894 546.00 | | 894 546.00 |
DH Report à nouveau | -504 522.00 | -383 429.00 | | -504 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 943.00 | -121 093.00 | | 12 943.00 |
DL TOTAL (I) | 508 956.00 | 496 013.00 | | 508 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 934.00 | 55 683.00 | | 231 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 061.00 | 40 841.00 | | 79 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 681.00 | 71 491.00 | | 91 681.00 |
EA Autres dettes | | 11 472.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 559.00 | 197 970.00 | | 299 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 462.00 | 377 683.00 | | 702 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 419.00 | 873 696.00 | | 1 211 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 683.00 | 346 966.00 | | 480 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 217.00 | 1 114.00 | | 1 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 145.00 | | | 898 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 857 900.00 | | | 857 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 970 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 335.00 | 123 815.00 | 4 547.00 | 635 335.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 627 461.00 | 119 147.00 | | 627 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 731.00 | 1 208.00 | 1 620.00 | 3 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 143.00 | 3 460.00 | 2 927.00 | 4 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 061.00 | 79 061.00 | | 79 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 559.00 | 299 559.00 | | 299 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
UX Autres créances clients | 308 650.00 | | | 308 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 717.00 | 8 938.00 | 154 111.00 | 230 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
VP Divers | 137 903.00 | | | 137 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 681.00 | 91 681.00 | | 91 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 867.00 | 428 304.00 | 21 563.00 | 449 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 462.00 | 480 683.00 | 154 111.00 | 702 462.00 |