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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 227.00 | 20 836.00 | 1 391.00 | 22 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 442.00 | 3 223.00 | 5 219.00 | 8 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 846.00 | 143 586.00 | 232 260.00 | 375 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 635.00 | 168 978.00 | 249 657.00 | 418 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
BP En cours de production de services | 61 374.00 | | 61 374.00 | 61 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 862.00 | 3 333.00 | 1 113 529.00 | 1 116 862.00 |
BZ Autres créances | 121 224.00 | | 121 224.00 | 121 224.00 |
CF Disponibilités | 59 961.00 | | 59 961.00 | 59 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 520.00 | 3 333.00 | 1 412 186.00 | 1 415 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 154.00 | 172 311.00 | 1 661 843.00 | 1 834 154.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 218 659.00 | 177 126.00 | | 218 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 938.00 | 41 533.00 | | -18 938.00 |
DL TOTAL (I) | 529 721.00 | 548 659.00 | | 529 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 850.00 | 153 926.00 | | 104 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 576.00 | 7 378.00 | | 121 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 160.00 | 36 569.00 | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 298.00 | 342 687.00 | | 543 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 140.00 | 435 708.00 | | 359 140.00 |
EA Autres dettes | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 123.00 | 976 269.00 | | 1 132 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 843.00 | 1 524 928.00 | | 1 661 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 996.00 | 872 255.00 | | 1 063 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 672.00 | | 9 309.00 | 443 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 194.00 | 10 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 346.00 | 418 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 152.00 | 384 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 488.00 | | 1 739.00 | 20 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 870.00 | | 7 570.00 | 390 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 981.00 | | | 30 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 522.00 | 43 332.00 | 13 876.00 | 139 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 720.00 | 2 116.00 | | 18 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 469.00 | 41 216.00 | 13 876.00 | 119 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 780.00 | | 446.00 | 3 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 780.00 | | 446.00 | 3 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 780.00 | | 446.00 | 3 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 298.00 | 543 298.00 | | 543 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 764.00 | 59 764.00 | | 59 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 527.00 | 44 527.00 | | 44 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 876.00 | | | 1 112 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
VB T. V. A. | 25 366.00 | | | 25 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 014.00 | 35 887.00 | 68 127.00 | 104 014.00 |
VI Groupe et associés | 121 527.00 | 121 527.00 | | 121 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 982.00 | | | 48 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 381.00 | | | 35 381.00 |
VP Divers | 540.00 | | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 211.00 | | | 57 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 571.00 | 1 249 896.00 | 10 675.00 | 1 260 571.00 |
VW T.V.A. | 254 849.00 | 254 849.00 | | 254 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 963.00 | 1 061 836.00 | 68 127.00 | 1 129 963.00 |