| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 460.00 | 96 580.00 | 879.00 | 97 460.00 |
AP Constructions | 173 186.00 | 39 407.00 | 133 778.00 | 173 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 861.00 | 48 957.00 | 71 903.00 | 120 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 655.00 | 79 935.00 | 76 720.00 | 156 655.00 |
AX Avances et acomptes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 632.00 | 264 880.00 | 285 751.00 | 550 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 532.00 | 8 685.00 | 129 847.00 | 138 532.00 |
BN En cours de production de biens | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 541.00 | 12 490.00 | 136 051.00 | 148 541.00 |
BT Marchandises | 164 541.00 | 12 297.00 | 152 244.00 | 164 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 755.00 | 12 313.00 | 913 442.00 | 925 755.00 |
BZ Autres créances | 75 710.00 | | 75 710.00 | 75 710.00 |
CF Disponibilités | 201 261.00 | | 201 261.00 | 201 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 795.00 | 45 785.00 | 1 623 009.00 | 1 668 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 427.00 | 310 665.00 | 1 908 761.00 | 2 219 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 361 000.00 | | | 361 000.00 |
DH Report à nouveau | 397.00 | | | 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 049.00 | | | 194 049.00 |
DK Provisions réglementées | 109 113.00 | | | 109 113.00 |
DL TOTAL (I) | 675 560.00 | | | 675 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 339.00 | | | 80 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 339.00 | | | 80 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 390.00 | | | 119 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 671.00 | | | 172 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 503.00 | | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 601.00 | | | 606 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 385.00 | | | 253 385.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 862.00 | | | 1 152 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 761.00 | | | 1 908 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 215.00 | | | 1 088 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440.00 | | | 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788 734.00 | | 788 734.00 | 788 734.00 |
FD Production vendue biens | 4 154 146.00 | | 4 154 146.00 | 4 154 146.00 |
FG Production vendue services | 136 393.00 | | 136 393.00 | 136 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 079 274.00 | | 5 079 274.00 | 5 079 274.00 |
FM Production stockée | | | 5 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 158 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 978 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 129.00 | |
GE Autres charges | | | 3 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 894 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 894.00 | | | 66 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 413.00 | | | 25 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 074.00 | | | 36 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 661.00 | | | -10 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 907.00 | | | 55 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 186 419.00 | | | 5 186 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 992 370.00 | | | 4 992 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 049.00 | | | 194 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 219.00 | | | 487 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 988 371.00 | | | 988 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 382.00 | | | 386 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 735.00 | 63 766.00 | 2 620.00 | 203 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 044.00 | 7 913.00 | 1 377.00 | 90 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 691.00 | 55 853.00 | 1 244.00 | 113 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 720.00 | | 5 381.00 | 85 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 720.00 | | 5 381.00 | 85 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 381.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 601.00 | 606 601.00 | | 606 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 981.00 | 172 981.00 | | 172 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 925 756.00 | | | 925 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 950.00 | 54 807.00 | 64 143.00 | 118 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 414.00 | | | 50 414.00 |
VP Divers | 75 710.00 | | | 75 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 386.00 | 253 386.00 | | 253 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 675.00 | 1 008 675.00 | 2 000.00 | 1 010 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 358.00 | 1 088 216.00 | 64 143.00 | 1 152 358.00 |