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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 100.00 | 1 906.00 | 1 194.00 | 3 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 384.00 | 49 549.00 | 48 835.00 | 98 384.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 484.00 | 51 455.00 | 50 029.00 | 101 484.00 |
060 Stock marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
072 Créances – Autres | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
084 Disponibilités | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
110 Total général Actif | 107 420.00 | 51 455.00 | 55 965.00 | 107 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 364.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 807.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 221.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 879.00 | | | 148 879.00 |
230 Autres produits | 328.00 | | | 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 336.00 | | | 162 336.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2.00 | | | -2.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83.00 | | | 83.00 |
242 Autres charges externes. | 55 486.00 | | | 55 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 778.00 | | | 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 450.00 | | | 74 450.00 |
252 Charges sociales | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 526.00 | | | 169 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 190.00 | | | -7 190.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 620.00 | | | 620.00 |
294 Charges financières | 506.00 | | | 506.00 |
300 Charges exceptionnelles | 307.00 | | | 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 364.00 | | | -7 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 342.00 | | | 342.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 262.00 | | | 82 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 516.00 | | | 27 516.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 406.00 | | | 7 406.00 |