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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AP Constructions | 5 239.00 | 1 832.00 | 3 406.00 | 5 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 553.00 | 16 627.00 | 15 926.00 | 32 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 635.00 | 28 161.00 | 26 475.00 | 54 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 359.00 | 49 550.00 | 47 809.00 | 97 359.00 |
BT Marchandises | 947 276.00 | 104 035.00 | 843 241.00 | 947 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 666.00 | | 54 666.00 | 54 666.00 |
BZ Autres créances | 155 108.00 | | 155 108.00 | 155 108.00 |
CF Disponibilités | 263 519.00 | | 263 519.00 | 263 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 756.00 | 104 035.00 | 1 318 721.00 | 1 422 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 114.00 | 153 585.00 | 1 366 529.00 | 1 520 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 800.00 | 129 800.00 | | 129 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 489.00 | 5 737.00 | | 9 489.00 |
DG Autres réserves | 174 285.00 | 103 002.00 | | 174 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 427.00 | 75 035.00 | | 46 427.00 |
DK Provisions réglementées | 92.00 | | | 92.00 |
DL TOTAL (I) | 560 092.00 | 513 573.00 | | 560 092.00 |
DP Provisions pour risques | 13 572.00 | 18 270.00 | | 13 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 572.00 | 18 270.00 | | 13 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 224.00 | 444 002.00 | | 474 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 094.00 | 163 547.00 | | 181 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 281.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 166.00 | 100 524.00 | | 108 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 380.00 | 20 232.00 | | 29 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 240.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 792 865.00 | 744 063.00 | | 792 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 529.00 | 1 275 906.00 | | 1 366 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 278.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 181 094.00 | | | 181 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 151 822.00 | |
FG Production vendue services | | | 34 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 185 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 259 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 657 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 329.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 278.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 194 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 556.00 | 45.00 | | 2 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 556.00 | -45.00 | | -2 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 863.00 | 26 421.00 | | 8 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 259 662.00 | 2 940 191.00 | | 3 259 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 213 235.00 | 2 865 156.00 | | 3 213 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 427.00 | 75 035.00 | | 46 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 462.00 | | 15 896.00 | 81 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 537.00 | | 15 890.00 | 76 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 996.00 | | 6.00 | 1 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 126.00 | 20 424.00 | | 29 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 196.00 | 20 424.00 | | 26 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 92.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 270.00 | 13 572.00 | 18 270.00 | 18 270.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 908.00 | 30 281.00 | 47 154.00 | 120 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 908.00 | 30 281.00 | 47 154.00 | 120 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 178.00 | 43 945.00 | 65 424.00 | 139 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 853.00 | 65 424.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 166.00 | 108 166.00 | | 108 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UX Autres créances clients | 54 666.00 | | | 54 666.00 |
VB T. V. A. | 51 923.00 | | | 51 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 224.00 | 145 994.00 | 328 230.00 | 474 224.00 |
VI Groupe et associés | 181 094.00 | 181 094.00 | | 181 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 745.00 | | | 119 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 510.00 | | | 88 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 905.00 | 213 905.00 | | 213 905.00 |
VW T.V.A. | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 865.00 | 464 635.00 | 328 230.00 | 792 865.00 |