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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 070.00 | 13 576.00 | 7 494.00 | 21 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 976.00 | 16 432.00 | 11 544.00 | 27 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 371.00 | 24 987.00 | 161 384.00 | 186 371.00 |
BZ Autres créances | 13 878.00 | | 13 878.00 | 13 878.00 |
CF Disponibilités | 82 093.00 | | 82 093.00 | 82 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 182.00 | 24 987.00 | 260 195.00 | 285 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 158.00 | 41 419.00 | 271 739.00 | 313 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 72 997.00 | | | 72 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 932.00 | | | 47 932.00 |
DL TOTAL (I) | 129 179.00 | | | 129 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 096.00 | | | 62 096.00 |
EA Autres dettes | 40 610.00 | | | 40 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 560.00 | | | 142 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 739.00 | | | 271 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 560.00 | | | 142 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 790.00 | | 1 000.00 | 31 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 814.00 | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 814.00 | 27 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 070.00 | | 1 000.00 | 20 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 839.00 | 2 593.00 | | 13 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 983.00 | 2 593.00 | | 10 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 19 987.00 | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 19 987.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 19 987.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 610.00 | 40 610.00 | | 40 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 156 407.00 | | | 156 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 639.00 | | | 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | | | 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 964.00 | | | 29 964.00 |
VB T. V. A. | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VI Groupe et associés | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
VP Divers | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 139.00 | 203 089.00 | 4 050.00 | 207 139.00 |
VW T.V.A. | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 560.00 | 142 560.00 | | 142 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |