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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 1 013 420.00 | 69 748.00 | 943 672.00 | 1 013 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 926.00 | 24 058.00 | 15 868.00 | 39 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 256.00 | 551 709.00 | 209 547.00 | 761 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 493.00 | 654 851.00 | 1 199 642.00 | 1 854 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 576.00 | 14 810.00 | 967 766.00 | 982 576.00 |
BZ Autres créances | 234 270.00 | | 234 270.00 | 234 270.00 |
CF Disponibilités | 680 035.00 | | 680 035.00 | 680 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 441.00 | | 136 441.00 | 136 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 322.00 | 14 810.00 | 2 018 512.00 | 2 033 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 887 815.00 | 669 661.00 | 3 218 154.00 | 3 887 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 059 195.00 | 780 742.00 | | 1 059 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 888.00 | 298 454.00 | | 234 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 083.00 | 1 354 195.00 | | 1 569 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 732.00 | 742 584.00 | | 725 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907.00 | | | 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 501.00 | 369 695.00 | | 367 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 428.00 | 490 321.00 | | 504 428.00 |
EA Autres dettes | 50 504.00 | 50 870.00 | | 50 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 071.00 | 1 653 470.00 | | 1 649 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 218 154.00 | 3 007 665.00 | | 3 218 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 133.00 | 1 009 915.00 | | 1 025 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
FG Production vendue services | 4 672 391.00 | | 4 672 391.00 | 4 672 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 679 500.00 | | 4 679 500.00 | 4 679 500.00 |
FN Production immobilisée | | | 107 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 949 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 117 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 124.00 | |
GE Autres charges | | | 5 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 639 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 204.00 | 159 207.00 | | 160 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 500.00 | 53 200.00 | | 110 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 500.00 | 53 200.00 | | 110 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 514.00 | 5 570.00 | | 2 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 662.00 | 24 048.00 | | 93 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 176.00 | 29 618.00 | | 96 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 324.00 | 23 582.00 | | 14 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 833.00 | 104 377.00 | | 68 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 059 937.00 | 4 550 230.00 | | 5 059 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 825 049.00 | 4 251 777.00 | | 4 825 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 888.00 | 298 454.00 | | 234 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 452 168.00 | 383 076.00 | | 452 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 989.00 | | 223 037.00 | 1 859 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 533.00 | 1 854 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 533.00 | 1 814 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 336.00 | | | 39 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 820 638.00 | | 222 497.00 | 1 820 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 540.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 818.00 | 128 903.00 | 134 871.00 | 660 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 836.00 | 500.00 | | 8 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 982.00 | 128 404.00 | 134 871.00 | 651 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 686.00 | 14 124.00 | | 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 686.00 | 14 124.00 | | 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 686.00 | 14 124.00 | | 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 501.00 | 367 501.00 | | 367 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 591.00 | 191 591.00 | | 191 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 894.00 | 92 894.00 | | 92 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 504.00 | 50 504.00 | | 50 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 947 854.00 | | | 947 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 433.00 | | | 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 722.00 | | | 34 722.00 |
VB T. V. A. | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725 732.00 | 101 793.00 | 342 249.00 | 725 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 427.00 | | | 135 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 344.00 | | | 151 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 044.00 | | | 104 044.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 560.00 | 36 560.00 | | 36 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 987.00 | | | 100 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 441.00 | | | 136 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 827.00 | 1 353 287.00 | 540.00 | 1 353 827.00 |
VW T.V.A. | 183 382.00 | 183 382.00 | | 183 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 071.00 | 1 025 133.00 | 342 249.00 | 1 649 071.00 |