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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 607.00 | 68 915.00 | 17 692.00 | 86 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 852.00 | 82 786.00 | 22 067.00 | 104 852.00 |
BT Marchandises | 16 670.00 | | 16 670.00 | 16 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 159.00 | | 14 159.00 | 14 159.00 |
BZ Autres créances | 59 120.00 | | 59 120.00 | 59 120.00 |
CF Disponibilités | 22 274.00 | | 22 274.00 | 22 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 595.00 | | 112 595.00 | 112 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 447.00 | 82 786.00 | 134 662.00 | 217 447.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 283.00 | | | 62 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 858.00 | | | -11 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 512.00 | | | 512.00 |
DL TOTAL (I) | 61 937.00 | | | 61 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 682.00 | | | 68 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 725.00 | | | 72 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 662.00 | | | 134 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 725.00 | | | 72 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 811.00 | | 283 811.00 | 283 811.00 |
FG Production vendue services | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 913.00 | | 283 913.00 | 283 913.00 |
FQ Autres produits | | | 1 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 323.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 067.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286.00 | | | 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580.00 | | | 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 535.00 | | | 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 229.00 | | | 286 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 087.00 | | | 298 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 858.00 | | | -11 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 852.00 | | | 104 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 477.00 | | | 100 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 463.00 | 13 323.00 | | 69 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 463.00 | 13 323.00 | | 69 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 682.00 | 68 682.00 | | 68 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
VB T. V. A. | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
VC Groupe et associés | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 500.00 | 73 650.00 | 2 850.00 | 76 500.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 725.00 | 72 725.00 | | 72 725.00 |