| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 206.00 | 6 449.00 | 3 757.00 | 10 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 168.00 | 239 510.00 | 242 658.00 | 482 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 668.00 | | 66 668.00 | 66 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 041.00 | 245 959.00 | 598 082.00 | 844 041.00 |
BT Marchandises | 342 041.00 | | 342 041.00 | 342 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
BZ Autres créances | 162 499.00 | | 162 499.00 | 162 499.00 |
CF Disponibilités | 217 590.00 | | 217 590.00 | 217 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 852.00 | | 95 852.00 | 95 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 196.00 | | 821 196.00 | 821 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 237.00 | 245 959.00 | 1 419 278.00 | 1 665 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 668.00 | | | 66 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 305 730.00 | 153 341.00 | | 305 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 107.00 | 152 388.00 | | 171 107.00 |
DL TOTAL (I) | 487 836.00 | 316 730.00 | | 487 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 482.00 | 343 001.00 | | 395 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 515.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 653.00 | 315 421.00 | | 397 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 022.00 | 142 356.00 | | 118 022.00 |
EA Autres dettes | 20 284.00 | 28 581.00 | | 20 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 442.00 | 833 874.00 | | 931 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 278.00 | 1 150 604.00 | | 1 419 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 775.00 | 649 925.00 | | 715 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 485.00 | 23 654.00 | | 29 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 883.00 | | 78 914.00 | 811 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 756.00 | 844 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 756.00 | 492 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 716.00 | | 78 414.00 | 460 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 167.00 | | 501.00 | 66 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 579.00 | 68 691.00 | 36 311.00 | 213 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 579.00 | 68 691.00 | 36 311.00 | 213 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 653.00 | 397 653.00 | | 397 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 910.00 | 45 910.00 | | 45 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 129.00 | 30 129.00 | | 30 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 668.00 | 66 668.00 | | 66 668.00 |
UX Autres créances clients | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 26 532.00 | | | 26 532.00 |
VC Groupe et associés | 59 221.00 | | | 59 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 616.00 | 29 616.00 | | 29 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 866.00 | 150 200.00 | 215 666.00 | 365 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 329.00 | | | 138 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 750.00 | | | 61 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 852.00 | | | 95 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 233.00 | 328 233.00 | | 328 233.00 |
VW T.V.A. | 35 684.00 | 35 684.00 | | 35 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 441.00 | 715 775.00 | 215 666.00 | 931 441.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 727.00 | 11 989.00 | | 15 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 584.00 | 13 637.00 | | 17 584.00 |
ST Autres comptes | 85 643.00 | 68 311.00 | | 85 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 382 327.00 | 325 401.00 | | 382 327.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 160 059.00 | 80 826.00 | | 160 059.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 445.00 | 12 960.00 | | 15 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 060.00 | 9 504.00 | | 11 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 787.00 | 21 493.00 | | 26 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 841 204.00 | 467 471.00 | | 841 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 061.00 | 121 370.00 | | 157 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 661 058.00 | 501 136.00 | | 661 058.00 |