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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 555.00 | 852.00 | 1 703.00 | 2 555.00 |
AH Fonds commercial | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
AN Terrains | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AP Constructions | 93 948.00 | 86 267.00 | 7 681.00 | 93 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 430.00 | 138 340.00 | 27 090.00 | 165 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 435.00 | 137 490.00 | 152 945.00 | 290 435.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 305.00 | 362 950.00 | 228 356.00 | 591 305.00 |
BT Marchandises | 128 671.00 | | 128 671.00 | 128 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 003.00 | 17 465.00 | 159 538.00 | 177 003.00 |
BZ Autres créances | 51 218.00 | | 51 218.00 | 51 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 967.00 | | 282 967.00 | 282 967.00 |
CF Disponibilités | 158 177.00 | | 158 177.00 | 158 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 421.00 | | 19 421.00 | 19 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 456.00 | 17 465.00 | 799 991.00 | 817 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 762.00 | 380 415.00 | 1 028 347.00 | 1 408 762.00 |
CU Autres participations | 15 378.00 | | 15 378.00 | 15 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DG Autres réserves | 229 480.00 | 188 928.00 | | 229 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 239.00 | 100 552.00 | | 94 239.00 |
DL TOTAL (I) | 709 819.00 | 675 580.00 | | 709 819.00 |
DP Provisions pour risques | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 240.00 | 18 601.00 | | 63 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 093.00 | 8 280.00 | | 8 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 993.00 | 170 710.00 | | 168 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 867.00 | 55 480.00 | | 47 867.00 |
EA Autres dettes | 26 235.00 | 35 472.00 | | 26 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 428.00 | 288 543.00 | | 314 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 347.00 | 968 223.00 | | 1 028 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 111.00 | 288 543.00 | | 269 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 138.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 288.00 | | 119 449.00 | 583 288.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 226.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 226.00 | 19 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 432.00 | 591 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 409.00 | 17 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 797.00 | 554 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 044.00 | | 2 555.00 | 15 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 411.00 | | 113 383.00 | 551 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 833.00 | | 3 511.00 | 16 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 779.00 | 51 334.00 | 102 163.00 | 413 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409.00 | 852.00 | 409.00 | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 370.00 | 50 482.00 | 101 754.00 | 413 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 100.00 | 4 100.00 | 4 100.00 | 4 100.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 465.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 465.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 100.00 | 21 565.00 | 4 100.00 | 4 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 993.00 | 168 993.00 | | 168 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 235.00 | 26 235.00 | | 26 235.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 148 296.00 | | | 148 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 706.00 | | | 28 706.00 |
VB T. V. A. | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 240.00 | 17 922.00 | 45 318.00 | 63 240.00 |
VI Groupe et associés | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 556.00 | | | 33 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 382.00 | 247 642.00 | 3 740.00 | 251 382.00 |
VW T.V.A. | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 428.00 | 269 111.00 | 45 318.00 | 314 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 042.00 | 14 864.00 | | 13 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 308.00 | 13 772.00 | | 15 308.00 |
ST Autres comptes | 91 266.00 | 77 926.00 | | 91 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 147.00 | 12 641.00 | | 12 147.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 883.00 | 16 760.00 | | 18 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 849.00 | 1 803.00 | | 1 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 892.00 | 16 667.00 | | 14 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 887.00 | 256 468.00 | | 252 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 796.00 | 196 032.00 | | 177 796.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 604.00 | 121 099.00 | | 137 604.00 |