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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 408 878.00 | 288 916.00 | 119 962.00 | 408 878.00 |
040 Immobilisations financières | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 536 680.00 | 288 916.00 | 247 764.00 | 536 680.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
060 Stock marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
072 Créances – Autres | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
084 Disponibilités | 61 044.00 | | 61 044.00 | 61 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 988.00 | | 150 988.00 | 150 988.00 |
110 Total général Actif | 687 669.00 | 288 916.00 | 398 752.00 | 687 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 660.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
214 Production vendue de biens – France | 673 623.00 | | | 673 623.00 |
222 Production stockée | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 703 675.00 | | | 703 675.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17.00 | | | 17.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 227 593.00 | | | 227 593.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 552.00 | | | -3 552.00 |
242 Autres charges externes. | 93 242.00 | | | 93 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 226 345.00 | | | 226 345.00 |
252 Charges sociales | 45 366.00 | | | 45 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 107.00 | | | 47 107.00 |
262 Autres charges | 88.00 | | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 651 755.00 | | | 651 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 921.00 | | | 51 921.00 |
280 Produits financiers | 662.00 | | | 662.00 |
290 Produits exceptionnels | 514.00 | | | 514.00 |
294 Charges financières | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
300 Charges exceptionnelles | 727.00 | | | 727.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 439.00 | | | 47 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 522 366.00 | | | 522 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 727.00 | | | 727.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -227.00 | | | -227.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 554.00 | | | 46 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 180.00 | | | 32 180.00 |