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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 588 050.00 | | 588 050.00 | 588 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 247.00 | | 210 247.00 | 210 247.00 |
CF Disponibilités | 381 214.00 | | 381 214.00 | 381 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 095.00 | | 592 095.00 | 592 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 145.00 | | 1 180 145.00 | 1 180 145.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 588 050.00 | | 588 050.00 | 588 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 550.00 | 559 550.00 | | 559 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 245.00 | 14 429.00 | | 22 245.00 |
DG Autres réserves | 422 662.00 | 274 158.00 | | 422 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 379.00 | 156 319.00 | | 156 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 836.00 | 1 004 457.00 | | 1 160 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935.00 | 4 314.00 | | 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 374.00 | 12 703.00 | | 18 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 309.00 | 17 016.00 | | 19 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 145.00 | 1 021 473.00 | | 1 180 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 309.00 | 17 016.00 | | 19 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 204 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 204 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 230.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | 2 196.00 | | 2 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 736.00 | 358 654.00 | | 358 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 357.00 | 202 334.00 | | 202 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 379.00 | 156 319.00 | | 156 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 050.00 | | | 588 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 050.00 | | | 588 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | | | 122.00 |
VC Groupe et associés | 209 809.00 | | | 209 809.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 311.00 | | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 827.00 | 210 827.00 | | 210 827.00 |
VW T.V.A. | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |