| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 2 346 000.00 | | 2 346 000.00 | 2 346 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 431 000.00 | | 2 431 000.00 | 2 431 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BZ Autres créances | 467 232.00 | | 467 232.00 | 467 232.00 |
CF Disponibilités | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 232.00 | | 501 232.00 | 501 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 232.00 | | 2 932 232.00 | 2 932 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 860.00 | -4 433.00 | | -5 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 880.00 | -1 427.00 | | -2 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260.00 | 4 141.00 | | 1 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 968 215.00 | | | 1 968 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 949.00 | 86 289.00 | | 146 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 808.00 | 4 090.00 | | 815 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 930 972.00 | 90 379.00 | | 2 930 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 232.00 | 94 520.00 | | 2 932 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 026.00 | 90 379.00 | | 1 288 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309 416.00 | | | 309 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 460.00 | 1.00 | | 12 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 341.00 | 1 427.00 | | 15 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 880.00 | -1 427.00 | | -2 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 808.00 | 815 808.00 | | 815 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VB T. V. A. | 466 214.00 | | | 466 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 416.00 | 309 416.00 | | 309 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 658 799.00 | 15 853.00 | 410 590.00 | 1 658 799.00 |
VI Groupe et associés | 146 949.00 | 146 949.00 | | 146 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 658 799.00 | | | 1 658 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 232.00 | 552 232.00 | | 552 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 930 972.00 | 1 288 026.00 | 410 590.00 | 2 930 972.00 |