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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 658.00 | 4 200.00 | 458.00 | 4 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550.00 | 12.00 | 538.00 | 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 170 207.00 | 19 211.00 | 150 996.00 | 170 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BZ Autres créances | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
CF Disponibilités | 160 759.00 | | 160 759.00 | 160 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 946.00 | | 276 946.00 | 276 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 153.00 | 19 211.00 | 427 943.00 | 447 153.00 |
CU Autres participations | 164 999.00 | 14 999.00 | 150 000.00 | 164 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
DG Autres réserves | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | | -31 599.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 437.00 | 69 613.00 | | -25 437.00 |
DL TOTAL (I) | 127 077.00 | 188 014.00 | | 127 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 46.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 115.00 | 67 794.00 | | 284 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 092.00 | 4 428.00 | | 5 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 486.00 | 10 523.00 | | 11 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 865.00 | 82 791.00 | | 300 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 943.00 | 270 806.00 | | 427 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 865.00 | 82 791.00 | | 300 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 46.00 | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 707.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 707.00 | | | 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844.00 | | | 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844.00 | | | 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -844.00 | | | -844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 832.00 | 145 292.00 | | 72 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 269.00 | 75 679.00 | | 98 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 437.00 | 69 613.00 | | -25 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 389.00 | | 550.00 | 244 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 732.00 | 164 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 732.00 | 170 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 731.00 | | | 239 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 268.00 | 943.00 | | 3 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 268.00 | 932.00 | | 3 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 1.00 | |
UX Autres créances clients | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
VB T. V. A. | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 284 115.00 | 284 115.00 | | 284 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306.00 | | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
VW T.V.A. | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 865.00 | 300 865.00 | | 300 865.00 |