| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 852.00 | 2 354.00 | 31 497.00 | 33 852.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 397.00 | 19 533.00 | 4 863.00 | 24 397.00 |
AH Fonds commercial | 185 758.00 | | 185 758.00 | 185 758.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 409 327.00 | | 1 409 327.00 | 1 409 327.00 |
AP Constructions | 46 194.00 | 19 283.00 | 26 911.00 | 46 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 411.00 | 78 065.00 | 40 345.00 | 118 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 557.00 | 262 616.00 | 170 941.00 | 433 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 999.00 | | 18 999.00 | 18 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 282 771.00 | 381 853.00 | 1 900 917.00 | 2 282 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 631.00 | | 139 631.00 | 139 631.00 |
BN En cours de production de biens | 207 625.00 | | 207 625.00 | 207 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 971 829.00 | 3 319.00 | 1 968 509.00 | 1 971 829.00 |
BZ Autres créances | 403 280.00 | | 403 280.00 | 403 280.00 |
CF Disponibilités | 257 066.00 | | 257 066.00 | 257 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 145.00 | | 18 145.00 | 18 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 997 578.00 | 3 319.00 | 2 994 258.00 | 2 997 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 280 349.00 | 385 173.00 | 4 895 176.00 | 5 280 349.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
CU Autres participations | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 770 978.00 | | | 770 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
DG Autres réserves | 127 452.00 | | | 127 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 763.00 | | | 40 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 921.00 | | | 1 545 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603 160.00 | | | 1 603 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 036.00 | | | 207 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 309.00 | | | 775 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 088.00 | | | 671 088.00 |
EA Autres dettes | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 747.00 | | | 76 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 349 255.00 | | | 3 349 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 895 176.00 | | | 4 895 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 837 907.00 | | | 1 837 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 622 500.00 | | 6 622 500.00 | 6 622 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 622 500.00 | | 6 622 500.00 | 6 622 500.00 |
FM Production stockée | | | 207 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 880 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 286 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 774 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 767 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 817.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 822 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 260.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 108.00 | | | 45 108.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 285.00 | | | 24 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 669.00 | | | 29 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 454.00 | | | 33 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 852.00 | | | -26 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 671.00 | | | -5 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 906 321.00 | | | 6 906 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 865 558.00 | | | 6 865 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 763.00 | | | 40 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 689.00 | | | 124 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 361.00 | | | 167 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 282 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 433 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 736.00 | | | 147 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 281.00 | 362 978.00 | 36 406.00 | 55 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 355.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 512.00 | 8 022.00 | | 11 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 769.00 | 352 602.00 | 36 406.00 | 43 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 319.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 319.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 319.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 037.00 | 1 150.00 | | 207 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 310.00 | 775 310.00 | | 775 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 748.00 | 76 748.00 | | 76 748.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 971 829.00 | | | 1 971 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 590 138.00 | 284 676.00 | 1 005 246.00 | 1 590 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 516 643.00 | | | 1 516 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 096.00 | | | 218 096.00 |
VP Divers | 403 281.00 | | | 403 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671 088.00 | 671 088.00 | | 671 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 419 481.00 | 2 389 324.00 | 30 157.00 | 2 419 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 349 255.00 | 1 837 907.00 | 1 005 246.00 | 3 349 255.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |