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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 776.00 | 14 503.00 | 6 273.00 | 20 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 614.00 | 14 503.00 | 79 110.00 | 93 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 931.00 | 8 661.00 | 264 270.00 | 272 931.00 |
BZ Autres créances | 53 001.00 | | 53 001.00 | 53 001.00 |
CF Disponibilités | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 273.00 | 8 661.00 | 320 611.00 | 329 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 887.00 | 23 165.00 | 399 722.00 | 422 887.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 5 360.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 413.00 | 185 523.00 | | 182 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 071.00 | 1 530.00 | | -46 071.00 |
DL TOTAL (I) | 168 342.00 | 214 413.00 | | 168 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 813.00 | 57 813.00 | | 57 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 741.00 | 7 093.00 | | 6 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 199.00 | 131 681.00 | | 153 199.00 |
EA Autres dettes | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 380.00 | 196 588.00 | | 231 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 722.00 | 411 000.00 | | 399 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 380.00 | 196 588.00 | | 231 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 693.00 | | 1 083.00 | 85 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 693.00 | | 1 083.00 | 19 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 648.00 | 2 855.00 | | 11 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 648.00 | 2 855.00 | | 11 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 425.00 | 5 236.00 | | 3 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 425.00 | 5 236.00 | | 3 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 425.00 | 5 236.00 | | 3 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 394.00 | 43 394.00 | | 43 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 934.00 | 43 934.00 | | 43 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
UX Autres créances clients | 272 931.00 | | | 272 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 544.00 | | | 544.00 |
VB T. V. A. | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VC Groupe et associés | 360.00 | | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VI Groupe et associés | 57 813.00 | 57 813.00 | | 57 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 676.00 | | | 50 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 375.00 | 328 375.00 | | 328 375.00 |
VW T.V.A. | 60 515.00 | 60 515.00 | | 60 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 379.00 | 231 379.00 | | 231 379.00 |