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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 641.00 | 11 711.00 | 63 930.00 | 75 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 557.00 | 11 711.00 | 1 102 846.00 | 1 114 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 280.00 | | 74 280.00 | 74 280.00 |
BZ Autres créances | 62 687.00 | | 62 687.00 | 62 687.00 |
CF Disponibilités | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 324.00 | | 141 324.00 | 141 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 881.00 | 11 711.00 | 1 244 170.00 | 1 255 881.00 |
CU Autres participations | 1 038 116.00 | | 1 038 116.00 | 1 038 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 462 508.00 | 377 931.00 | | 462 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 580.00 | 84 577.00 | | 91 580.00 |
DL TOTAL (I) | 565 088.00 | 473 508.00 | | 565 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 163.00 | 574 041.00 | | 416 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 216.00 | 198 743.00 | | 156 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383.00 | 3 013.00 | | 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 522.00 | 38 850.00 | | 54 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 500.00 | | |
EA Autres dettes | 51 797.00 | | | 51 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 082.00 | 818 147.00 | | 679 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 170.00 | 1 291 655.00 | | 1 244 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 400.00 | | 181 400.00 | 181 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 400.00 | | 181 400.00 | 181 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 886.00 | | | 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 886.00 | 27 500.00 | | 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | 4 192.00 | | 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 024.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740.00 | 30 216.00 | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146.00 | -2 716.00 | | 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 286.00 | 372 222.00 | | 314 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 706.00 | 287 646.00 | | 222 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 580.00 | 84 577.00 | | 91 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 757.00 | | 17 800.00 | 1 096 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 038 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 114 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 841.00 | | 17 800.00 | 57 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038 916.00 | | | 1 038 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 530.00 | 8 181.00 | | 3 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 530.00 | 8 181.00 | | 3 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 797.00 | 51 797.00 | | 51 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 74 280.00 | | | 74 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | | | 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 577.00 | | | 60 577.00 |
VB T. V. A. | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 163.00 | 159 699.00 | 256 464.00 | 416 163.00 |
VI Groupe et associés | 156 216.00 | 156 216.00 | | 156 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 584.00 | | | 157 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 896.00 | 137 096.00 | 800.00 | 137 896.00 |
VW T.V.A. | 35 731.00 | 35 731.00 | | 35 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 082.00 | 422 618.00 | 256 464.00 | 679 082.00 |