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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
AH Fonds commercial | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 662.00 | 28 750.00 | 15 911.00 | 44 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 806.00 | 53 575.00 | 85 231.00 | 138 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 268.00 | 85 904.00 | 127 364.00 | 213 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 254.00 | | 60 254.00 | 60 254.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 936.00 | 10 948.00 | 242 987.00 | 253 936.00 |
BZ Autres créances | 30 404.00 | | 30 404.00 | 30 404.00 |
CF Disponibilités | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 605.00 | 10 948.00 | 348 657.00 | 359 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 874.00 | 96 853.00 | 476 021.00 | 572 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -182.00 | | | -182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
DL TOTAL (I) | 201 210.00 | | | 201 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 187.00 | | | 33 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 700.00 | | | 93 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 801.00 | | | 121 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 810.00 | | | 274 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 021.00 | | | 476 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 310.00 | | | 247 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 597.00 | | 30 759.00 | 182 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87.00 | 213 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87.00 | 183 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 797.00 | | 30 759.00 | 152 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 101.00 | 33 891.00 | 87.00 | 52 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 929.00 | 1 649.00 | | 1 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 171.00 | 32 241.00 | 87.00 | 50 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 700.00 | 93 700.00 | | 93 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 829.00 | 40 829.00 | | 40 829.00 |
UX Autres créances clients | 241 948.00 | | | 241 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
VB T. V. A. | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
VC Groupe et associés | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 499.00 | | 27 499.00 | 27 499.00 |
VI Groupe et associés | 26 120.00 | 26 120.00 | | 26 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 815.00 | 286 815.00 | | 286 815.00 |
VW T.V.A. | 61 966.00 | 61 966.00 | | 61 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 810.00 | 247 310.00 | 27 499.00 | 274 810.00 |